浙江元盛塑业股份有限公司 公开转让说明书（申报稿）

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1、浙江元盛塑业股份有限公司公开转让说明书（申报稿）公开转让说明书主办券商 浙江元盛塑业股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公

2、司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1 浙江元盛塑业股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）相关治理机制不能充分落实引致的公司治理风险有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在相关会议文件保存不完整、董事、监事任期届满未能及时改选等不规范情况。公司于2016年8月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间

3、较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。（二）客户较为集中风险2016年1-6月、2015年度和2014年度，公司对前五名客户累计销售量占当期销售总额比重分别为99.38%、96.88%和99.16%，公司主要客户群为国内知名的汽车整车制造商（如长城汽车）、汽车整车制造商旗下的汽车零部件子公司（如长安汽车旗下的南方英特）及专门为汽车整车制造商提供汽车零部件配套的大型企业（如空调国际、豫新汽车等）。这与公司产品主要为汽车发动机冷却系统塑料件，下游产品定制化，销售市场较为集中的

4、特点相一致。随着公司知名度的提高及市场份额的增加，下游客户量将会有所提升，但目前公司存在客户较为集中风险。（三）单一客户依赖风险2016年1-6月、2015年度和2014年度，公司对长城汽车的销售额占公司主营业务收入的比重分别为50.85%、53.88%和60.92%，长城汽车为国内知名的汽车整车制造商，常年占据国内汽车品牌销售前五名，且其对于进入采购体系的供应商有着十分严格的审核机制，公司可以获得稳定订单。虽然报告期内公司针对长城汽车的销售占比逐年递减，但仍存在对于单一客户依赖的风险。（四）竞争加剧风险公司产品主要为应用于汽车发动机冷却系

5、统，根据中国汽车工业协会的统计数据显示，截至2014年底，我国汽车零部件2,000万营业收入规模以上企业有11,110家，公司竞争者数量众多。公司自成立之初便专注于汽车发动机冷却系统塑料件的研发和生产，经过多年发展，依靠自身技术改进、生产工艺提升，成功进入长城汽车、南方英特、空调国际等国内知名大型汽车整车制造商与零部件制1-1-2 浙江元盛塑业股份有限公司公开转让说明书造厂商的采购体系。与此同时，中高端汽车发动机冷却系统塑料件需求巨大，现有竞争者对研发的投入逐渐扩大，国内其他汽车塑料配件厂商也存在切入该细分市场的可能，促使公司必须加大投入以

6、提高在中高端汽车发动机冷却系统塑料件市场的知名度和认可度。（五）核心技术失密或更新不及时风险公司的研发能力和核心技术将对公司的未来发展起到至关重要的作用，公司拥有多项专利技术，研发人员总数为11人，占公司总员工人数的14.86%。若公司核心技术外泄，势必对公司经营带来负面影响。与此同时，若公司竞争对手研发出与公司相近的技术，那么公司将面临较大的竞争压力。随着科学的快速发展，汽车水室和气室的制造工艺也在不断变革中，给行业发展带来了较大的提升空间。新的工艺能够提高产品质量并降低成本，给行业的发展与提升带来了机遇。如果公司对市场需求的把握出现偏差

7、、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能满足客户的需求，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。（六）产品较为单一风险公司自成立之初便专注于汽车发动机冷却系统塑料件的研发和生产，目前的主要产品为散热器水室和中冷器气室，另外主边板产品为个别型号的水室和气室的配套产品，产品类型相对较为单一。虽然目前散热器水室和中冷器气室在汽车零部件安全分类中为A类，且暂时属于不可替代的产品，短期来看该产品的市场需求仍然比较旺盛，但随着科学的进步，汽车生产工艺和技术不断改进的过程中，公司的现有产品存在被替代的可能性。（七）资

8、产负债率较高的风险公司2016年6月末、2015年末、2014年末的资产负债率分别为59.34%、83.17%和81.67%，资产负债率相对较高，主要原因系随着公司业务规模的爆发