计财部工作职责与日常行为管理规范

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1、计财部工作职责与日常行为管理规范计财部工作职责2．计财部工作职责2．1负责本部门有关作业制度、规范与业务流程的建立、修改及审定后的执行；2．2负责财务报表的编制和审核，并依据国家税务政策申报税务报表；2．3负责财务、会计、结算等项工作的组织指导及与各部门的协调；2．4负责年度、月度财务预算的编制、调整、监督和协调；2．5负责银行帐户监控及各帐户资金的调拨；2．6负责公司资金的筹措、调度、监督和管理；2．7负责销售收入、费用支出、固定资产、改建工程、低值易耗品等的核算和稽核；2．8负责公司资产管理的财务工作；2．9负责全系统预算执行、资金使用的稽核

2、及主要干部的离任审计；2．10负责指导并监督地区公司、店铺的财务及商检工作；2．11负责对供商合同及其他合同中贷款及有关履约情况的稽核；2．12管理全系统供商应付帐款和结款工作，并编制供商结款计划和组织执行；2．13负责财务综合分析；2．14负责开店作业中的财务作业及管理；2．15预算并管理本部门资产、人员、工资和各项行政费用；2．16负责了解本部门员工的能力现状及培训需求，培训员工达成作业标准；2．17负责管理本部门的质量记录并予以分析和组织改进；2．18负责制定本部门工作及岗位工作的考核办法，并针对考核结果分析，制定改进措施，予以监督实施。二

3、、计财部行政管理规范1.员工行为规定1.1每日上下班要登录计财部办公系统，进行上、下班考勤。1.2上班时间必须佩带胸卡。1.3上班时间着装要整洁大方。1.4上班时间要举止端庄、说话和气，不能使用不文明语言。1.5接听电话要使用文明用语，不得大声喧哗，影响他人工作；接电话时，铃声不超三声，并说“您好，物美计财部”。1.6上班时间不能脱岗、空岗。公事需向部门经理请假，私事经部门经理同意后，报副总经理批准。1.7办公室内不能打牌、玩电脑游戏及上与工作无关的网站。1.8电脑中不能存放个人资料。2.办公室管理规定2.1办公室内不准接待供商，不得有外人进入，

4、如果有外人进入办公室，请及时劝到门口或洽谈室等候。2.2办公室要保持良好的工作环境，办公桌、办公用品清洁无灰尘。公共卫生（包括打印机、传真机附近的桌子、窗台、服务器等），由各中心分管清理，若清理不及时，对部门经理扣分；个人办公区要干净整齐，计算机随时保持清洁，表面不得有灰尘；文件放进文件夹中，不得直接放在桌面上；大头针、曲别针放在盒子里，桌面上不得散落；下班后将椅子放在自己的桌子下面。2.3使用会议室后，使用人要清洁干净才能离开。2.4下班后不能带本部门以外人员在办公室逗留。2.5所有人员下班后，必须将使用的电脑电源关闭。最后离开办公室的人，应检

5、查门窗、电源、电脑等是否关好，以保障办公室公共设施安全、完整。2.6各中心设一名质量记录员，轮流对员工的出勤、办公纪律、卫生等情况每日序时记录，并将结果每周在网上公布，同时列入月度考评。质检员检查不严格，该予扣分未扣的，则由上级主管对其扣分。3.保密规定3.1财务数据、公司帐目、报表、开户行帐号、经营指标等属于保密资料，任何人不得以任何理由以任何方式（包括电脑备份）带出办公室。3.2个人未经许可不得复印、备份单位资料。若因上班时间工作未全部完成，需把相关文件资料带回家继续做，要向部门经理及副总经理说明，经批准后方可带出，若未经同意私自带出资料，予

6、以重大过失处理。3.3离职时必须将上述资料交接清楚。违反上述规定的，予以辞退.4.结算中心员工规定结算中心是物美服务供商的重要窗口，除遵守计财部的一般规定外，还必须遵守以下规定:4.1接待供商要一视同仁，一律平等。4.2接待供商要讲礼貌，语言文明，不允许和供商吵架。4.3要实事求是，不准做出超越工作权限的承诺。4.4供商结款必须严格按制度执行，结款时不私自超额结款。4.5不准接受供商的赠品及其它私利。违反上述第3、4款规定，予以严重警告，因此给公司造成损失的，予以辞退；违反第5款规定，予以辞退。5.计财部工作计划与工作总结5.1每月25日17:0

7、0前，各部门上交下月工作计划及上月工作总结。5.2每月26日17:00前，总经理将汇总后的部门计划下达。5.3每周一8:30前，总经理做出下周工作计划；每周一12：00前部门经理做出下周计划；每周一17：00前，其余人员做出下周计划。5.4工作计划必须目标清晰、内容具体，定性指标定量化，可供考核。无故不按时上交者，计入个人质量考评记录。5.5每月终了，计财部对全体员工进行绩效考评。绩效考评采取直线考核制，先由本人自评，再由上级主管复评，每月30日前报财务总监核定。6.计财部例会规定6.1每周一下午15：00召开部门经理会，检查计划完成情况，布置下

8、周工作，对各部门经理工作做出评价。6.2每周五下午由各部门经理召开所属部门人员会议，检查上周工作计划完成情况，布置下周工作，由各部门经理