计财部工作职责.doc

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1、计财部1预算管理1.1根据公司年度经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司年度预算1.2分解下达各部门各项预算指标1.3汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查1.4负责预算修改、调整1.5编制并报送公司年度财务预算报告。1.6在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况1.7每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告1.8协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题1.9遇特殊情况，提出预算修正建议2财务管理及会计核算管理2.1负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及

2、其他各项资产的使用。2.2公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作2.3公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作2.4公司各种会计报表（包括年、季、月、周等报表）的编制、报送工作2.5定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议2.6负责相关信息的填报、披露工作2.7负责公司会计资料的收集、装订、保管2.8审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时；2.9财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档，确保各类财务数据的及时、完整、安全3资金管理工作3.1负责现金、银行结算工作3

3、.2负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报3.3应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理3.4负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付3.5负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作3.6负责各类保函保证金的核算、管理工作3.7负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理3.8负责资金各类报表的编制、报送工作3.9负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全4资产管理4.1执行公司相关的资产管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理；4.2

4、负责公司固定资产的会计核算管理4.3牵头组织建造合同管理工作5税务管理5.1组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策；5.2执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。5.3负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作5.4负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作5.5负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作5.6负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接6内控管理6.1牵头内控制度完善的清理6.2牵头建立和完善公司内控管理制度6.3对公司重大投、融资等经济活动风险识别和管控6

5、.4组织并配合公司内部审计和外部审计工作6.5贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度；6.6负责拟订、修改并执行财务管理制度。