sxy报表指标体系校验关系需求

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1、jhbba9c512b590ed4c6acec3300ad87e227d.doc2021/7/12一、人民币信贷月报1、各合计项按报表编码归并2、其中项《上级项3、有多个其中项的同级其中项合计数《上级项4、校验资产类总计=负债及所有者权益类总计，两者相差10之内，可调短期资产的其他类流动资产或负债中的其他流动负债二、人民币贷款质量报表1、各合计项按报表编码归并（其中特殊说明F11211000其中：逾期90天以内不参加汇总合并F11211000其中：逾期90天以内《F11210000逾期贷款2、其中项《上级项3、有多个其中项的同级其中项合计数《上级项4、F11100000正

2、常贷款+F11200000不良贷款=人民币信贷月报：111190000短期贷款+1111C0000贴现+1111J0000各项垫款+111210000中长期贷款三、人民币累放累收月报表1、各合计项按报表编码归并2、其中项《上级项3、有多个其中项的同级其中项合计数《上级项4、140500000各项贷款累放-140500000各项贷款累收-={本期人民币信贷月报：111190000短期贷款+1111C0000贴现+1111J0000各项垫款+111210000中长期贷款}-{上年年底人民币信贷月报：111190000短期贷款+1111C0000贴现+1111J0000各项垫款

3、+111210000中长期贷款}四、人民币贷款行业分类季报表1、贷款合计按报表编码归并F12H00000贷款合计=人民币信贷月报：111190000短期贷款+1111C0000贴现+1111J0000各项垫款+111210000中长期贷款F12HM0000个人消费贷=人民币信贷月报：111198F00个人消费贷款+111216I00个人消费贷款五、人民币贷款企业登记注册类型表1、贷款合计等合计项按报表编码归并2、其中项《上级项3、有多个其中项的同级其中项合计数《上级项4、F1300000H贷款合计=人民币信贷月报：111190000短期贷款+1111C0000贴现+111

4、1J0000各项垫款+111210000中长期贷款F13430000个人消费贷款=人民币信贷月报：111198F00个人消费贷款第3页共3页jhbba9c512b590ed4c6acec3300ad87e227d.doc2021/7/12+111216I00个人消费贷款六、人民币现金收支月报表1、收入合计、收入总计、支出合计、支出总计等合计项按报表编码归并。2、其中项《上级项3、有多个其中项的同级其中项合计数《上级项4、121000000收入总计-121700000前期业务库存=111111000现金借方发生额122000000支出总计-122700000本期业务库存=1

5、11112000现金贷方发生额121000000收入总计=122000000支出总计121700000前期业务库存=上月人民币信贷月报：111110000现金122700000本期业务库存=本月人民币信贷月报：111110000现金123100000投放（＋）、回笼（－）=122000000支出总计-121100000收入合计七、流动性指标月报1、流动资产、一年内到期的负债、流动负债等合计项按报表编码归并2、112400000(四)一年内到期的长期贷款<=　人民币信贷月报：1112100001.中长期贷款112500000(五)一年内到期的长期投资<=　人民币信贷月报：1

6、112500005.长期投资112700000(七)流动资产112710000一个月内到期的贴现及其他买出票据<=人民币信贷月报：1111C000012.贴现112720000一个月内到期的贷款<=人民币信贷月报：人民币信贷月报：111190000短期贷款+1111C0000贴现+1111J0000各项垫款+111210000中长期贷款112730000一个月内到期的证券<=人民币信贷月报：1111B000011.证券资产112740000一个月内到期的应收款项<=人民币信贷月报：1111F1000应收款项112750000一个月内到期的同业拆出款<=人民币信贷月报：11

7、11800008.拆放同业112760000一个月内到期的存放同业款<=人民币信贷月报：1111600006.存放同业款项112770000在国内二级市场上随时可以抛售的债券人民币信贷月报：1111A000010.短期投资+1112500005.长期投资114500000(五)一年内到期的负债114510000一年内到期的单位定期存款<=人民币信贷月报：1132100001.定期存款-113214000个人定期储蓄存款114520000一年内到期的定期储蓄存款第3页共3页jhbba9c512b590ed4c6acec3300a