sxy旬报表指标体系及算法需求

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1、jhbb031db7ea3318ef24d445329912c1abc8.doc2021/6/27一、资产负债旬报表输出指标体系及算法1、资产方取各归属科目借方余额减贷方余额数值，{401、402、403、407、408、420、425}各科目轧差后的借差（411、412、413、414、416）合计数轧差后的借差2、负债方取各归属科目贷方余额减借方余额数值，{401、402、403、407、408、420、425}各科目轧差后的贷差（411、412、413、414、416）合计数轧差后的贷差3、各合计项按报表编码归并4

2、、其中项《上级项5、按各行和总行生成C1100一.各项贷款合计C11101.短期贷款归属12201、123、124、125、132、136科目C11202.中长期贷款归属12202、126、127、128科目C11303.贴现贷款归属129科目C11404.逾期贷款归属13001、13002、1300501科目C11505.呆滞贷款归属13003科目C11606.呆帐贷款归属13004科目C1200二.存放中央银行款项C12101.央行准备金存款归属110科目C12202.划缴财政性存款归属113科目C1300三.买入返

3、售证券归属140科目C1400四.存放同业款项归属114、115、116科目C1500五.拆放同业款项归属120、121科目C1600六.投资归属141、142、145科目C1700七.库存现金归属101科目C1800八.其他归属103、111、133、135、137、138、139、149、151、153、154、161、162、190、40602、40603（131、134、143、152、16301、16302、16303、27701、27702、27703）各科目借贷差（借方-贷方）{401、402、403、40

4、7、408、420、425}各科目借差（411、412、413、414、416）合计数借差C1000资产类总计第4页共4页jhbb031db7ea3318ef24d445329912c1abc8.doc2021/6/27C2100一.各项存款合计C21101.对公存款归属201、20201、205、21701、22102、243、251科目C2111其中:定期存款归属205科目C21202.储蓄存款归属20202、211、215、21702科目C2121其中:定期存款归属215科目C2200二.同业存放款项归属234、2

5、35、236科目C2300三.向中央银行借款归属231、232、233科目C2400四.同业拆入款项归属241、242科目C2500五.卖出证券回购款归属255科目C2600六.其他归属22101、222、223、244、252、260、261、262、263、264、265、266、267、268、272、280、40601{401、402、403、407、408、420、425}各科目贷差（411、412、413、414、416）合计数贷差C2700七.所有者权益C27101.实收资本归属301科目C27202.资本

6、公积归属302科目C27303.盈余公积归属303科目C27404.未分配利润归属312科目C27505.本年利润归属501、502、511、512、513、514、515、521、522、523、527、529、530、531、533、534、535、536、550、560科目C2000负债及所有者权益总计C1F01上存归属4070106科目C2F01下拨归属4070107科目二、石家庄市商业银行分支机构资产负债旬报表第4页共4页jhbb031db7ea3318ef24d445329912c1abc8.doc2021/

7、6/27输出指标体系及算法存款合计，其中：对公存款，其中：储蓄存款，同业存放，本年利润，负债合计，由《资产负债旬报表》取数存款的较同期数，较年初数，较上旬数，本旬存款合计数减《资产负债旬报表》相应比较日期存款合计数其他，归属《资产负债旬报表》（负债合计—存款合计—同业存放—本年利润）贷款合计，，存放同业，投资，拆出资金，库存现金，资产合计。由《资产负债旬报表》取数其中：不良贷款由《资产负债旬报表》取逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款的合计数贷款的较同期数，较年初数，较上旬数，本旬贷款合计数减《资产负债旬报表》相应比较日期贷款合

8、计数其他归属《资产负债旬报表》（资产合计—贷款合计—存放同业—投资—拆出资金—库存现金）上存，由《资产负债旬报表》取数下拨。由《资产负债旬报表》取数三、各支行月度资金营运一览表输出指标体系及算法首先将所有一、二级行各自所属的网点的信贷月报汇总得出各一、二级行的信贷月报各项存款，由《资产负债旬报表》取存款合计数较年初数