sxy人行报表说明需求说明

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1、jhbb8b1b6f146ce0e822a505662106cbb79d.doc2021/9/16一、1、按各个网点生成一、人民币信贷月报二、人民币贷款质量报表三、人民币累放累收月报表四、人民币贷款行业分类季报表五、人民币贷款企业登记注册类型表六、人民币现金收支月报表七、流动性指标月报八、人民币信贷季报2、按校验关系校验所有网点各个报表，报表不平提示手工做表3、输入报表不平网点号修改报表，修改完毕，按校验关系校验。二、1、进行总行各个报表汇总，对总表信贷月报下列各个项目（见下表）按对应的项目轧差，借方余额放资产，贷方余额放负债，并重新计算有关合计项建议：民币累放累收月报表中累放放机构代码90

2、00，累收方机构代码91002、按校验关系校验，修改校验。3、其他表按校验关系校验，修改校验。111000000一.资产类总计113000000二.负债及所有者权益类总计111100000(一)流动资产113100000(一)短期负债1111700007.存放联行款项1131600006.联行款111171000联行往帐113161000联行往帐111172000联行来帐113162000联行来帐111178000系统内资金往来111178000系统内资金往来111178100存放系统内资金111178200拆放系统内资金111178200拆放系统内资金111178200拆放系统内资金111

3、179000通存通兑往来113169000通存通兑往来11117A000存放二级准备金11117A000二级准备金11117C000联行汇差资金11117C000联行汇差资金11117D000电子汇兑汇差11316D000电子汇兑汇差11117E000汇差资金划拨11117E000汇差资金划拨1111E000014、外汇买卖1131A000010、外汇买卖1111E1000结售汇人民币资金1131A1000结售汇人民币资金1111E2000代客外汇买卖人民币资金1131A2000代客外汇买卖人民币资金1111E3000代央行买卖人民币资金1131A3000代央行买卖人民币资金1111E400

4、0兑换1131A4000兑换1111E5000外币占款1131A5000外币占款1111E6000央行外币人民币资金1131A6000央行外币人民币资金第3页共3页jhbb8b1b6f146ce0e822a505662106cbb79d.doc2021/9/16三、生成上报人行文件（包括头文件和数据文件）yyyy代表年m代表月（10月用a、11月用b12月用c）dd代表日1、人民币信贷月报头文件命名：I501040201yyyymdd14.idx内容：1501040201yyyy-mm-dd411104数据文件命名:J501040201yyyymdd14.dat内容：9000bm(九位)数据

5、值归属：一、人民币信贷月报所有项目二、人民币贷款质量报表（附表）所有项目3、人民币现金月报头文件命名：I501040201yyyymdd13.idx内容：3501040201yyyy-mm-dd411104数据文件命名：J501040201yyyymdd13.dat内容：9000bm(九位)数据值归属：六、人民币现金收支月报表所有项目4、人民币累放累收贷款月报头文件命名：I501040201yyyymdd14.idx内容：4501040201yyyy-mm-dd4131044501040201yyyy-mm-dd414104数据文件命名：J501040201yyyymdd14.dat内容：9

6、000bm(九位)数据值（统计贷款累放值）9100bm(九位)数据值（统计贷款累收值）　归属：三、人民币累放累收月报表所有项目5、人民币信贷季报头文件命名：I501040201yyyymdd12.idx内容：1501040201yyyy-mm-dd311104数据文件命名:J501040201yyyymdd12.dat内容：90000bm(九位)数据值归属：四、人民币贷款行业分类季报表所有项目五、人民币贷款企业登记注册类型表所有项目（不包括合计项F1300000H贷款合计）七、流动性指标月报所有项目八、人民币信贷季报所有项目第3页共3页jhbb8b1b6f146ce0e822a5056621

7、06cbb79d.doc2021/9/16另外特别说明：1、各分类要素中第某分类或第某种分类的并列分类需分别必选项，而某一分类的子项仅仅选一项2、办理所有业务都需补录科目分类要素，建议每天轧帐时把关，否则不能轧帐。3、由于人行改变表样或归属，我行必须改变相关报表表样和归属，所以要求程序和表样必须具有灵活性，能随时改变，涉及修改现有数据相关要素信息，程序中需设定日期限制，例如设定1月25日为最终完成录入日，如若