sxy报表指标体系及算法需求

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1、jhbb02ecde5cde9d82f901f245733cc5fd33.doc2021/10/2一、人民币信贷月报输出指标体系及算法分类原则：按全行各个网点计算某一时点数,建议1、资产方（包括贴现中归属的233科目）用借方余额减贷方余额；累积折旧为贷方减借方，但为减项）2、负债方（包括各项准备归属科目）用贷方减借方；各项支出和所得税为借方减贷方，但为减项3存放联行款项和联行存放款个项目归属一致，按轧差后为借方放资产，为贷方放负债。时间分类要求：按月度111000000一.资产类总计11110000

2、0(一)流动资产1111100001.现金归属101科目1111300003.贵金属归属103科目1111400004.存放中央银行款项111141000存放中央银行存款归属110科目111142000存放中央银行特种存款归属111科目111144000存放中央银行财政性存款归属113科目1111600006.存放同业款项按114、115、116科目第一分类要素归属下列各要素时点数111161000存放商业性银行同业款项111161100存放国有商业银行111161200存放其他商业银行111161

3、300存放合作银行111161310存放城市合作银行111161320存放农村合作银行111161400存放城市信用社111161500存放农村信用社111162000存放政策性银行款项111162100存放农业发展银行111162200存放进出口银行111162300存放国家开发银行111163000存放金融性公司款项111163100存放信托投资公司111163200存放财务公司111163300存放证券公司111163400存放保险公司111163500存放其他金融性公司111164000存放

4、外资金融机构款项111164100存放外资或中外合资银行111164200存放外资或中外合资非银行金融机构第28页共28页jhbb02ecde5cde9d82f901f245733cc5fd33.doc2021/10/21111700007.存放联行款项111171000联行往帐归属411科目111172000联行来帐归属412科目111178000系统内资金往来111178100存放系统内资金归属40701其他科目（除4070102科目）111178200拆放系统内资金归属4070107、4070

5、109、4070110科目111179000通存通兑往来归属4070211117A000存放二级准备金归属40702科目11117C000联行汇差资金归属413科目11117D000电子汇兑汇差归属416科目11117E000汇差资金划拨归属414科目1111800008.拆放同业按120、121科目第一分类要素归属下列各要素时点数111181000拆放商业性银行同业111181100国有商业银行111181200其他商业银行111181300合作银行111181310城市合作银行111181320

6、农村合作银行111181400城市信用社111181500农村信用社111182000拆放政策性银行111182100农业发展银行111182200进出口银行111182300国家开发银行111183000拆放金融性公司款项111183100信托投资公司111183200财务公司111183300证券公司111183310其中：证券公司股票质押111183400保险公司111183500其他金融性公司111183600资金市场111183700拆放资产管理公司第28页共28页jhbb02ecde5c

7、de9d82f901f245733cc5fd33.doc2021/10/2111184000拆放外资金融机构款项111184100存放外资或中外合资银行111184200存放外资或中外合资非银行金融机构1111900009.短期贷款按（13001、13003、13004）第一分类中短期贷款分类要素+123、124科目第一分类要素归属下列各要素时点数{111191000工业贷款111191100工业企业贷款111191200工业收购农副产品贷款111191300物资供销企业贷款111191400集体工

8、业企业贷款111191500科技开发贷款111192000商业贷款111192100商业企业贷款111192200进出口企业贷款111192300外贸企业贷款111192400供销合作社贷款111192500农副产品贷款111192560其他农副产品贷款111192600其他商业贷款111193000建筑业贷款111193100建安企业流动资金贷款111193200房地产开发企业流动资金贷款111193300基建物资供销企业贷款111193400对外承包工程企业贷款1