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时间:2018-07-10
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1、第二十一章公司利润与税务管理表格第十六章公司资金管理表格一、现金收支日报表日期:凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准:主管:制表:二、现金收支月报表日期收入金额支出金额结存月日销货其他合计资本收入原物料工资销管费用制造费用其他合计会计:填表:153第二十一章公司利润与税务管理表格三、现金存款日报表________年_____月_____日项目前日余额存入金额支领金额本日余额活动性资金现金小额现金工厂工厂工厂小计甲种存款银行银行银行银行小计活期存款银行银行银行小计合计定期性存款通知存款银行银行银行银行小计定期存款银行银行银行银行小计153第二十一章公司利润与税务管理表格续
2、表项目前日余额存入金额支领金额本日余额定期性存款定期准备金银行银行银行银行小计合计四、现金盘点报告表现金及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议事项 小计 盘点结果及要点报告其他项目:未核销费用 员工借支 总计 账面数 盘盈(盘亏) 项目张数金额盘点数盘盈(亏)左列款项及票据于年月日时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人:盘点人: 核准: 复核: 盘点人:153第二十一章公司利润与税务管理表格五、现金银行存款结存表银行类别昨日结存收入支出本日结存备注主管:填表:六、银行存款收支日报表日期:凭证号码
3、票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准:主管:制表:153第二十一章公司利润与税务管理表格七、银行存款调节表开户银行:日期:银行账号:单位:企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加:银行已收,企业未收加:企业已收,银行未收(1)(1)(2)(2)(3)(3)(4)(4)减:银行已付,企业未付减:企业已付,银行未付(1)(1)(2)(2)(3)(3)(4)(4)调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额主管:复核:出纳:说明:1.月报。2.用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。八、银行借款登记卡银行名称借款名称卡号日期摘要抵押品名称借款额度借款偿还金额未偿
4、还金额未用额度年月日153第二十一章公司利润与税务管理表格九、银行短期借款明细表截止:年月日单位:千元序号贷款银行贷款种类贷款额度年率(利息)期限已动用额度尚可动用额度备注经理: 主管: 制表:十、零用金报销清单编号:科目:年月日至年月日填表日期:支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细账页次合计上期领用金额:本期报销金额:本期结存金额:主管:填表:153第二十一章公司利润与税务管理表格十一、零用金管理表日期支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购买医药费其他十二、外币资金情况表______年_____月单位:元项目行次资产负债表期末数折
5、合为记账本位币总额人民币折合为记账本位币金额外汇兑换券折合为记账本位币金额外币户金额美元港币外币金额折合为记账本位币金额折合为记账本位币金额在外币户的资产项目:1现金2银行存款3短期投资(有价证券)4应收票据5应收账款6预付账款7其他应收款8小计9长期投资10外币资产合计11有外币户的负债项目:12短期借款13153第二十一章公司利润与税务管理表格续表项目行次资产负债表期末数折合为记账本位币总额人民币折合为记账本位币金额外汇兑换券折合为记账本位币金额外币户金额美元港币外币金额折合为记账本位币金额折合为记账本位币金额应付票据14应付账款15预收账款16应付工资17未付利润18其他
6、应付款19小计20长期借款21应付公司债券22外币负债合计23十三、收支日报表 月 日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额153第二十一章公司利润与税务管理表格十四、付款登记表付款期:页次:验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章十五、资金运用月报表日期:年月摘要前月累计本月份累计备注预算实绩预算实绩差额预算实绩差额上月转入收入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款合计153第二十一章公司利润与税务管理表格续表摘要前月累计本月份累计备注预算实绩预算实绩差额预算实绩差额支出借款还长期借款短期借款小计滞销偿还材料采
7、购品费用设备小计费用购买材料支付采购品小计支付利息固定资产购入下月转入153第二十一章公司利润与税务管理表格十六、资金调度月报表制表:年月财务处经理审核制表销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现销退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计153第二十一章公司利润与税务管理表格十七、资金调度控制表单位:年月日年收 入支 支银 行存 款余 额月日押汇收入现金收入应收票据贴现贷款收入合计应付
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