公司资金计划表格式

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1、公司资金计划表格式万科公司月度资金收支计划表附表1：表格编号：MHKG-CW-BD-001（）公司年月度资金收支计划表(A表)一、资金流入计划二、资金支出计划单位：万元备注：1、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。2、每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。3.月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额4、电子版发送邮箱至公司财经部5、纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码63574801-8031篇二：城建集团三公司月度资金计划会议纪要(模板)中铁城建集

2、团三公司会议纪要XXXXXXX工程项目部编号：2016-XXXXX年XX月资金计划会会议纪要会议时间：会议地点：主持人：会议内容：研究20XX年X月资金计划20XX年X月X日，项目经理XXX主持召开了项目部X月份资金计划会，项目部领导班子成员、相关部门的负责人参加了会议。会议听取了财务部对上月资金收支计划执行情况的汇报，分析了项目部当前资金形势，并结合施工生产的实际，研究通过了各部门提报的X月份资金收支计划（详见附件：月份资金计划明细表）。一、资金收入X月份，可批复的计价约为XX万元，扣除保留金（如有其他扣款，可详细写）等

3、款项后应收业主拨款XX万元，预计在X月X日能收到拨款，金额XX万元。为确保款项及时到位，决定由项目经理XX负责全面协调工作，XX具体负责对上计价的审批工作，XX具体负责拨款工作。因XX原因，本期需向公司申请借款XX万元，以满足现场施工生产需要。（借款要有专题报告，经公司班子研究；不需借款的，删掉这段话）截止X月份，项目部累计完成产值XX万元，业主累计计价XX万元，收入结算率XX%，项目部累计收到业主拨款XX万元，结算－1－收款率XX%，收入变现率XX%。（如相关比例低于合同约定，请描述原因，并安排责任人跟踪）二、资金支出同

4、意X月份安排资金支出XX万元，其中劳务工程款XX万元，材料款XX万元，间接费开支XX万元。上述资金安排中，因债务未确认，列入月中需调整支付金额的款项共XX万元，占当期资金计划总额的XX%。未确认债务中属于劳务分包工程款的由XX负责及时完成对下计价，属于材料款的由XX负责及时完成对账签认工作。本期安排上交公司XX万元，现已累计上交（占用）资金XX万元。（这段话不能删，必须有）三、上期资金计划执行情况考核上期计划收到资金XX万元，实际收到资金XX万元，收入实现率X%，实现率是否在合同约定预算范围内（收入实现率合同约定比例%的，

5、请描述原因）。上期计划支出资金XX万元，实际支出资金XX万元，支出偏差率X%。（支出偏差较大的要描述原因）特此纪要。出席：与会人员签字：抄送：项目部领导，公司财务部；存档。项目办公室XXXX年XX月XX日印发－2－篇三：资金安排计划样本统筹安排资金收支——最大限度降低财务费用财务部2010年调研课题报告如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力?近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业

6、带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，(