绿城地产-资金管理规程(表格)

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1、第43页共43页绿城集团资金管理条例附表2.1绿城房地产集团有限公司银行帐户开立/撤消申请表申请单位全称户名帐户种类[]1.基本存款帐户2.一般存款帐户开户银行名称集团公司计划资金部/项目公司财务部意见集团公司计划资金部经理意见集团公司/项目公司总经理意见2021-10-8第43页共43页绿城集团资金管理条例附表3.1绿城房地产集团有限公司部门年度用款计划表编制部门：单位；万元序号用款内容用款金额说明一季度二季度三季度四季度12345678910合计编制人：审定人：2021-10-8第43页共43页绿城集团资金管理条例附表3.2/3.4绿城房地产集团有限公司项目公司/

2、集团公司本部年度资金计划与平衡分析表编制单位；门单位：万元序号项目金额说明第一季度第二季度第三季度第四季度合计一年初存款余额-----------------二本期现金收入1销售收入2吸收投资3向外借款4银行贷款5收回借款6员工集资7票据贴现8资产处置收入9其他融资收入10其他收入三本期现金支出1土地购置2项目建设支出3固定资产购置4贷款到期归还5三项费用支出6营业税金及附加7所得税支出8股权受让支出9捐赠支出10足球支出11其他支出12四资金盈缺五资金盈缺分析编制人：审定人：2021-10-8第43页共43页绿城集团资金管理条例附表3.3绿城房地产集团有限公司项目建

3、设资金计划与平衡分析表编制单位：单位：万元年限项目2002年2003年2004年2005年2006年资本投入销售收入银行贷款其他收入收入合计土地购置项目前期项目建设三项费用营业税金其他支出归还贷款固定资产购置支出合计资金盈缺资金盈缺分析（应分析资金盈缺的处理或弥补措施,可另附分析报告）编制人；审定人：2021-10-8第43页共43页绿城集团资金管理条例附表3.5绿城房地产集团有限公司集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)编制单位；单位：万元序号项目本部杭州绿城桃花源杭州绿园……合计一年初存款余额二本期现金收入1销售收入2吸收投资3向外借款4银行贷款5收回借款6员工

4、集资7票据贴现8资产处置收入9其他融资收入10其他收入三本期现金支出1土地购置2项目建设支出3固定资产购置4贷款到期归还5三项费用支出6营业税金及附加7所得税支出8股权受让支出9捐赠支出10足球支出11其他支出12四资金盈缺五资金盈缺分析编制人：审定人：2021-10-8第43页共43页绿城集团资金管理条例附表3.6/3.9绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表编制单位：单位：万元序号项目内容（）月执行数（）月计划数当年累计执行数分析说明分析计划数一期初资金余额二本期现金流入合计1销（预）售收入2银行贷款3收回投资或借款4吸收投资5收到投资收

5、益6员工集资7票据贴现8税金返回9资产处置收入10向集团借调资金-----11其他现金收入三本期现金支出合计1投资支出2项目建设支出3固定资产购置支出4贷款净归还支出5税金支出6三项费用支出7其中：财务费用8利润分配支出9对外借款10足球费用支出11捐赠支出12员工集资退资13票据承兑支出14股权转让支出15上存集团资金------16其他资金支出四期末资金余额编制人：审定人：2021-10-8第43页共43页绿城集团资金管理条例附表3.7绿城房地产集团有限公司贷款明细表编制单位：日期：项目贷款银行金额贷款期限利率担保单位说明序号（万元）（‰）12345678合计--

6、----------加权平均编制人：审定人；附表3.8绿城房地产集团有限公司部门（）月用款计划表编制部门；单位：万元序号用款内容金额支付时间支付说明或要求123456789101112131415合计编制人：审定人；2021-10-8第43页共43页绿城集团资金管理条例附表3.10绿城房地产集团有限公司集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总)编制单位：单位：万元序号项目内容本部杭州绿城……合计本月执行数当年累计数本月执行数当年累计数本月执行数当年累计数本月执行数当年累计数一期初资金余额二本期现金流入合计1销（预）售收入2银行贷款3收回投资或借款4吸收投资5收到投资收益

7、6员工集资7票据贴现8税金返回9资产处置收入10向集团借调资金11其他现金收入三本期现金支出合计1投资支出2项目建设支出3固定资产购置支出4贷款净归还支出5税金支出6三项费用支出7其中：财务费用8利润分配支出9对外借款10足球费用支出11捐赠支出12员工集资退资13票据承兑支出14股权转让支出15上存集团资金16其他资金支出四期末资金余额编制人：审定人：2021-10-8第43页共43页绿城集团资金管理条例附表3.11绿城房地产集团有限公司贷款结构分析表编制单位；日期：银行　单位绿城桂花城绿园九溪　　　　　　　　　　　合计占比(%)建行西湖支行