资金管理规程(表格)

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1、银行帐户开立/撤消申请表申请单位全称户名帐户种类[]1•基本存款帐户2.一般存款帐户开户银行名称集团公司计划资金部/项目公司财务部意见集团公司计划资金部经理意见集团公司/项目公司总经理意见部门年度用款计划表序号用款内容用款金额说明一季度二季度三季度四季度12345678910合计编制部门:单位；万元项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表编制单位；门单位：万元序号项目金额说明第一季度第二季度第三季度第四季度合计—*年初存款余额二木期现金收入1销售收入2吸收投资3向外借款4银行贷款5收回借款6员工

2、集资7票据贴现8资产处置收入9具他融资收入10其他收入三本期现金支出1土地购登2项目建设支出3固定资产购査4贷款到期归还5三项费用支出6营业税金及附加7所得税支出8股权受讣支出9捐赠支出10足球支出11其他支出12四资金盈缺五资金盈缺分析项目建设资金计划与平衡分析表编制单位：单位：万元项目、2002年2003年2004年2005年2006年资本投入销售收入银行贷款其他收入收入合计土地购置项ri前期项H建设三项费用营业税金其他支出归还贷款固定资产购置支出合计资金盈缺资金盈缺分析（应分析资金盈缺的处理或

3、弥补措施，可另附分析报告）附表3.5绿城房地产集团有限公司集团公司年度资金计划与平衡分析表（汇总）编制单位；单位：万元序号项目本部杭州绿城桃花源杭州绿园合计—・作初存款余额二本期现金收入1销售收入2吸收投资3向外借款4银行贷款5收冋借款6员工集资7票据贴现8资产处迸收入9其他融资收入10其他收入三本期现金支出1土地购置2项目建设支出3固定资产购置4贷款到期归还5三项费用支出6营业税金及附加7所得税支出8股权受讣支出9捐赠支出10足球支出11其他支出12四资金盈缺五资金盈缺分析项目公司/集团公司月度资金

4、计划与执行分析表编制单位：单位：万元序号项Fl内容（）刀执行数（）川计划数当年累计执行数分析说明分析计划数期初资金余额・T本期现金流入合计1销（预）售收入2银行贷款3收回投资或借款4吸收投资5收到投资收益6员工集资7票据贴现8税金返冋9资产处置收入10向集团借调资金11其他现金收入■•本期现金支出合计1投资支出2项目建设支出3固定资产购置支岀4贷款净归还支出5税金支出6三项费用支出7其中：财务费用8利润分配支出9对外借款10足球费用支出11捐赠支出12员工集资退资13票据承兑支出14股权转让支出15上

5、存集团资金16:其他资金支出四期末资金余额贷款明细表编制单位：日期:7目贷款银行金额（万元）贷款期限担保单位说明12345678合II-加权平均编制人：审定人;附表3.8绿城房地产集团有限公司部门（）月用款计划表编制部门；单位：万元序号用款内容金额支付时间支付说明或要求123456789101112131415介计集团公司月度资金计划与执行分析表（汇总）编制单位：单位：万元序号项目内容木部杭州绿城合计木月执行数当年累计数木月执行数当年累计数木月执行数当年累计数木月执行数当年累计数期初资金余额二1木期现

6、金流入合计1销（预）售收入2银行贷款3收回投资或借款4吸收投资5收到投资收益6员工集资7票据贴现8税金返回9资产处置收入10向集团借调资金11其他现金收入本期现金支出合计1投资支出2项目建设支岀3固定资产购置支出4贷款净归还支出5税金支出6三项费用支出7其中：财务费用8利润分配支出9对外借款10足球费用支出11捐赠支出12员工集资退资13票据承兑支岀14股权转让支出15上存集团资金16英他资金支出四期末资金余额附表3.11绿城房地产集团有限公司贷款结构分析表编制单位；日期:单位绿城桂花城绿园九溪合计占

7、比（％）建行西湖支行余杭支行Z江支行i-.trZ江支行高新支行开元支行浦发文晖支行杭州分行农行中山屮信凤起支行西湖支行延安支行招行高新蒋信民生武林商业清泰福建兴业广发杭分交行杭分中行开元舟山信用社工行上虞上海工行交行安徽工行交行海宁工行建行合计附表3.12机密绿城房地产集团有限公司贷款预警分析表编制单位：日期:序号项目简要分析贷款公司贷款银行到期日金额（万元）1报告期内到期贷款小计2三个月内到期贷款小计3六个月内到期贷款小计4一年内到期贷款小计5合计贷款申请表贷款单位名称申请贷款银行利率申请贷款金额期

8、限担保措施贷款原因及合作理由经办人签名：贷款单位总经理意见集团公司计划资金部经理意见集团公司董事长或其授权人意见资金内部调拨单U期调拨原因调拨金额¥出帐银行与帐号入帐银行与帐号计划资金部经办计划资金部经理附表4.3绿城房地产集团有限公司费用支付申请单申请日期申请单位/部门经办人有关协议附件申请事由申请款项构成及支付LI期：受款单位帐号款项总额大写:¥部门负责人意见屮请单位意见会签部门意见总经理批示经办人办理情况—公司资金日报表单位：元开户银行名称帐号上F