企业资金管理表格

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1、资金来源运用比较表资金来源运用比较表年　月项　目收　支实际数预计数比较增减资　金　调　度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存往来往来（借入）收　　　　　　入外销收入往来（借出）内销收入小计现销票据兑现借　入　款　项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合计私人借款支　　出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款小计机械设备材料支出合计续表项　目收　支实际数预计数比较增减资　金　调　度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减支　　出原料内购说　　明　　事　　项物料内购物料外购生产经费薪资制

2、造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余（短缺±）现金收支预算表现金收支预算表日期：　月日　　　　　　　　　　　　部门：日　　期收支类别摘　要收　入支　出月日总　　计经理：　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　填表：资金调度月报表资金调度月报表日期：月　日日期付项款目月　日月　日月　日月　日月　日月　日收　入　金　额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支　付　金　额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支付预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计

3、收入金额预计支付金额预计差　　　　额现金银行存款总经理：　　　　　经理：　　　　会计：　　　　填表：　　资金调度计划表资金调度计划表日期：年　月　　　　　　　　　　单位：元摘　　要合　计现　金银　行　存　款本月（周）结存加：预计票兑收入　预计现销收入　预计其他收入减：预计票据到期　预计薪资支出　预计水电支出　预计税捐支付　预计利息支出　预计经常支出　预计购料还款　预计偿还借款　预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理：　　　经理：　　主管：　　　　经办：现金收支日报表日期：凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：现金收支月报表日期收入金

4、额支出金额结存月日销货其他合计资本收入原物料工资销管费用制造费用其他合计会计：填表：三、现金存款日报表________年_____月_____日项目前日余额存入金额支领金额本日余额活动性资金现金小额现金工厂工厂工厂小计甲种存款银行银行银行银行小计活期存款银行银行银行小计合计定期性存款通知存款银行银行银行银行小计定期存款银行银行银行银行小计续表项目前日余额存入金额支领金额本日余额定期性存款定期准备金银行银行银行银行小计合计现金盘点报告表现金及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议事项　　　　小计　　盘点结果及要点报告其他项目：未核销费用　　　员工借支　　总计　　账面数　　盘

5、盈（盘亏）　　项目张数金额盘点数盘盈（亏）左列款项及票据于年月日时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核准：　　　　　　　　复核：　　　　　　　盘点人：现金银行存款结存表银行类别昨日结存收入支出本日结存备注主管：填表：