浅谈企业货币资金管理

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1、石家庄邮电职业技术学院毕业论文浅谈企业货币资金管理2010届经济系专业会计（注册会计师方向）班级经0701-10学号30703000230姓名林静指导教师樊艳改周淑琴完成日期2010年1月5日石家庄邮电职业技术学院毕业论文任务书姓名林静学号30703000230专业会计(注册会计师方向)班级经0701-10毕业论文题目浅谈企业货币资金的管理指导教师姓名樊艳改周淑琴职称或职务助教高级会计师工作单位财务处财务处毕业论文内容:1．货币资金概述2．企业货币资金管理中存在的问题3．加强和完善货币资金管理的对策基本要求:1．独立地收集资料，不允许完全抄袭和复制他人同类文章；2．利用所学理论和知识提出自

2、己的观点，要求做到论据充分，逻辑清晰，语言通顺；3．必须严格按照毕业论文任务书的要求撰写毕业论文，并虚心接受指导教师的指导。重点研究问题:企业货币资金管理主要研究的方法：重点采用比较法、列举法、分类说明、案例等方法。主要参考文献：1．中国期刊全文数据库CNKI2．有关企业货币资金管理情况的近年来出版的书籍3．涉及到相关内容的教科书4．利用百度或谷歌等网络资源进行相关文章的搜索计划进度2009年10月26日—10月30日下达任务书2009年10月31日—11月14日撰写毕业论文提纲2009年11月15日—12月12日撰写毕业论文初稿2009年12月13日—12月20日修改毕业论文初稿，撰写第

3、二稿2009年12月21日—2009年12月27日修改毕业论文第二稿，撰写并提交定稿2009年月12月28日—2010年1月9日论文答辩指导教师签字：年月日注：本表由指导教师填写，一式两份，一份交系留存，一份发给学生。石家庄邮电职业技术学院毕业论文评定书姓名林静学号30703000230班级经0701-10专业会计（注册会计师方向）毕业论文题目浅谈企业货币资金的管理指导教师评语：指导教师建议成绩（60％）指导教师签字：年月日答辩小组建议成绩（40％）组长签字：年月日答辩委员会最后审定成绩主任签字：年月日备注摘要近年来，企业货币资金管理中的问题非常突出，财务风险日益暴露。加强和改善企业资金管

4、理是实现管理稳定，推动企业管理工作的重要环节，必须采取有效措施加强和完善企业货币资金管理。货币资金是企业的血液，是企业进行生产经营工作的最基本要素，资金的缺失、库存过多、周转不灵将会导致企业经营困难，严重者甚至使企业陷入破产的境地，企业加强资金管理的工作显得尤为重要。AbstractInrecentyears，corporatemoneyinthefundsmanagementproblemisveryprominent，andthegrowingexposuretofinancialrisk.Tostrengthenandimproveenterprisemanagementoffund

5、managementistoachievestability，andpromotinganimportantpartofenterprisemanagement，wemusttakeeffectivemeasurestostrengthenandimproveEnterprisemonetaryfundsmanagementsystem.Moneyfundsarethebloodofbusinessisproductionandoperationenterprisesworkinthemostbasicelementsofcapitalloss，excessinventorylevels，

6、cashflowproblemswillleadtobusinessdifficulties，ormoreseriously，theenterpriseintobankruptcyandenterprisestostrengthenfinancialmanagementTheworkseemsparticularlyimportant.目录1货币资金概述11.1货币资金的概念11.1.1库存现金11.1.2银行存款11.1.3其他货币资金11.2货币资金管理的重要性11.3货币资金管理达到的目标12企业货币资金管理中存在的问题22.1缺乏资金管理意识22.2会计信息失真22.3监控不力，缺

7、乏事前、事中的严格监督和事后控制32.4资金分散，使用效率低下33加强和完善货币资金管理的对策33.1　加强货币资金的理财性管理33.1.1重视现金流量预测33.1.2重视加速资金的周转，加快货币资金的回笼43.1.3重视现金浮游量的管理43.2严格岗位分工，执行授权批准制度43.3实施内部稽核，加强货币资金的监督检查53.4货币资金的风险管理5结语6参考文献81货币资金概述1.1货币资金的概念货币资金是指企业生产经营管