会计电算化用友软件操作之外币.doc

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1、丙公司账套一、账套资料请根据以下账套资料，为丙公司建立账套。1.账套信息：账套号：300；账套名称：丙公司账套；启用会计期：2008年01月2.单位信息单位名称：丙公司；单位简称：丙公司3.核算类型企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；有外币核算5.分类编码方案保持默认值6．数据精度保持默认值7．系统启用只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日二、用户及权限请根据以下用户和权限资料，为丙公司建立用户，并为用户分配指定的权限编号姓名口令权限5

2、01赵主管1账套主管502钱会计2填制凭证、自定义转账定义、执行自动转账、对应结转定义、执行对应结转、销售成本结转定义、执行销售成本结转、汇兑损益结转定义、执行汇兑损益结转、期间损益结转定义、执行期间损益结转503孙出纳3出纳签字三、总账子系统初始化资料请根据以下总账系统初始化资料，为丙公司对总账子系统进行初始化设置1.系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项保持默认值。2．基础档案（1）会计科目1）将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目

3、。2）为“1002银行存款”增加两个下级科目，分别为“工行存款”和“中行存款”，并将“中行存款”设置为外币核算，外币为美元。美元及汇率信息如下：币符：USD；币名：美元；其它信息采用系统默认值。2008年1月份固定记账汇率为7.8（2）凭证类别类别字类别名称限制类型限制科目现现款凭证借方必有1001银银款凭证贷方必有1002转转账凭证凭证必无1001,1002（3）结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1支票否101现金支票否102转账支票否3．期初余额2008年1月1日，丁公司各账户期初余额如

4、下表所示：科目名称方向期初余额现金借10000银行存款—工行存款借（人民币）银行存款—中行存款借（人民币）（美元）库存商品借固定资产借累计折旧贷短期借款贷实收资本贷利润分配---未分配利润贷三、经济业资料请根据以下经济，用“钱会计”填制各记账凭证；用“孙出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“赵主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2008年1月进行结账。2008年01月份，丙公司发生以下经济业务：1．1月10日，购买商品一批，价款元，已通过工行账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假

5、定不考虑增值税。借：库存商品贷：银行存款2．1月12日，销售商品一批，货款共计元，尚未收取，假定不考虑增值税。借：应收账款贷：主营业务收入3．1月18日，用工行现金支票支付广告费10000元，支票号XJ001。借：营业费用贷：银行存款4．1月25日，由于产品质量问题，同意客户退回部分商品，价款5000元，直接冲减应收账款。借：应收账款贷：主营业务收入5．1月26日，从国外购进商品一批，价款45600美元通过中行支付，假定结算方式为转账支票，票号为ZZ002（假定不考虑各种税金）。借：库存商品贷：银行存

6、款—中行存款6．1月31日，计提本月折旧5000元，全部记入管理费用。借：管理费用贷：累计折旧7．1月31日，分配本月工资费用，共计50000元，全部记入管理费用。借：管理费用贷：应付工资8．1月31日，结转本月销售成本元。借：主营业务成本贷：库存商品9．1月31日，预提借款利息3000元（全部记入费用）借：财务费用贷：预提费用10．1月31日，结转汇兑损益，月末汇率为7.83。借：财务费用贷：银行存款—中行存款11．1月31日，结转本月期间损益至本年利润。借：主营业务收入贷：主营业务成本营业费用财务

7、费用管理费用本年利润三、UFO报表请利用UFO报表系统，通过调用模板的形式生成丙公司2008年1月份的利润表，并将该表命名为“利润表.rep”。