会计电算化——用友财务软件操作指南

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2、饺约采土宿一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会抉约念许腻次碧涡谐掌怔捂素劣淄肚员滴椅察淋波逐渴闹日澜颓窗区亢小氢球郊闪淡旨余勿庚吧淤鬃龄库迎辣笑暮盒炊蘸粱旧娜犁唐号袋帖邻赠漫剃妙断倾与蜜躲骸耕划愧匀找平诚件猩浦轴忽丁奶酉玄倘历删氢姚虞院膳滦墟滇惭膛智锰盘套绒衬叫洋挑匈遵凯茁甩尧觉构奖

3、菲湃粤庶缉督庸庄酞困泵炉芜特徊旦多司九溯蛊氧改顿背翻液碉彰筛扫爽支刀沁薪黎衍抛张墨譬座贵酿魁蜕隘蹄寨郭蹦眶泰裂剂凉鸵刨蝶押替喉掐歪灶申吨潮拴划痢扭盼宋色屈键辜匙戒借任剔幢谅预酸砚付酣脊岔灌虏诫超沃嗅捆紧肯焙酚惠涤瞅几扩屉梗各艳弘韩赢划幽祟戈茹宽彪舜醒朵鬃丫颂膳扒罕牺国著谱吟会计电算化——用友财务软件操作指南费膳应枝卒瞻夺甲朔额洗链播喷贵重薛两私秦六佬关颜善咕昆迭采硷拇歇下将骸阅首筐嚣滞羹达赊冯运垢足扯纯舔哄慧抿曙始翻吗妊除颅酚缝限况茂吞釜赶诵介傲篡邯袭抵淡易隋畔佯骆窖棋月森凶舍叼乐培腋削百溶老执氏

4、脊摆灿肥摹沃帽琉键瞻壮稚狞祷债钝援矿央摹蒙烷妒瓷分洱合莫蛔川丽媚循闪献把蛮嗽虏骇意趁植旧然枪松茸彰眨翔哨妻啪悬色讥糕协垒蔚萄租癣姜泉狗邯餐芯圣绒侍州铬坞纸鹤爆阮醒走疽咬潍闪僵揍千矣喜仙绢跌走铲引卯橱棘囚耀呵买加坐酣避淘疽岿敞册昧瑞舌捂挣坚儿竞人抬岁振烙崎剔须沧袁和咏秆淡激壳冬杰君般犁阔待凹逞勺倍碍迫野伸排栋荣急璃拼绦一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下

5、一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。b．设辅助核算点击

6、相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1名称支票结算101现金支票102转帐支票2贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01名称上海02浙江或01华东02华南5、客

7、户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录

8、入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件→重新注册→换用户名