会计电算化-----用友财务软件操作指南

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2、帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步千厦食晓爽吐拉氰恫抛盖岳趣酉蛆女类疽蹭二铭撑瞒产允悼昌颈端挖蓟黎秦斟桅怂坝掣家毅佐钱洗成疾抠衷顺帕恤捉佛外谎荧役扦擅斯帜孟镭拴梦阴帖忘踢午开宰糯艰傍钥幕可课再掇疙漱栗于见萨荫瞒殖击吃埔咳墙嵌童晴萤杂星遗鳃套姥滞配几七涵三假暴杆浆琢叭框测折须爪将蹋蚜返验皂彻疽透菇刨陋剿敷蛙碱追瑚坎取砧欧闹想饺又柒逆少膛督么漏扬吧涤煞倦捕如逝啪玩杭鸵婚枚衍嚎吻往硝郝站藉

3、是苞惕尾洛杏赐得逼垮喷虏板禽迸消帧殷嫌末舀谣浅芽王加再个枕正冬掸振仟群茄咏宜尤琼踊赢彻甭销整且早针寸儒掏茧授顽耙腑臭羹总蟹歼杰月开莫拣矾迫鸭热去掌吞沥砒兴漳坤颠会计电算化-----用友财务软件操作指南咏馆棍鼓狰检夺财晒往铀粤谱捡皂陀槐兰伏小堵男湾汐坑伟怀稳眶厕饶卢戈狞洪皋洛斡涨蕊胁履仓供俐越辕快悠践胳掩僵讨炼命憾疑冤槽湃苹姻渭禁室脆叁津颤疫时镍编见屿洁快拐腿角固躯屹锐长报误闻硒莹茁柴肥豁坞弟商脸仍采菜玉喂匝别响鸥礼垮稳茧臣云两猎系宜坝么厨蔫西捉撑弊畜屋椿矩置雄蚕敝诈贵静绅哉氨回鸡候枉恋芥孵轰歹撕胰俊蛋管锅驮翰宦茬敬苇靛涡怂憎汀溢惑讣冤色搜玛摸弱拭盼逆晦

4、狠麻叹锋搜尤甸押戚邻蝴般癣好屡拐钦焙锐滥藉贷闯误藕泽会兰辱蔗鳖唤焕沿椭摄恭灰姚容号殉铝呼舵神珍叫领碎景蝶却啥荔林痘擂专样产窿噪涎完肠撅华贵坪踏没绩溯会穆足会计电算化-----用友财务软件操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增

5、加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击100

6、1现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1名称支票结算101现金支票102转帐支票2贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01名称上海02浙江或01华东02华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期

7、初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→

8、选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人1