柏庄置业集团公司年度计划管理流程

《柏庄置业集团公司年度计划管理流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、柏庄置业集团流程管理文件编号：BZ-HR-版号：A/0页码：第10页共10页公司年度计划管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人柏庄置业集团流程管理文件编号：BZ-HR-版号：A/0页码：第10页共10页柏庄置业集团流程管理文件编号：BZ-HR-版号：A/0页码：第10页共10页柏庄置业集团流程管理文件编号：BZ-HR-版号：A/0页码：第10页共10页1.目的1.1.明确柏庄置业集团计划的逐级分解、编制与审批过程，明确计划执行的总结、评估、监督、调整要求，提高计

2、划执行有效性。2.适用范围2.1.适用于柏庄置业集团整体及总部各部门／各项目公司的年度计划、月度计划等公司监控的各级计划之管理。3.术语和定义4.职责4.1.董事会办公室：4.1.1组织集团业务战略、年度计划、月度计划的编制工作4.1.2汇总集团月度计划以及执行情况，形成集团运营月报4.2.集团财务管理部：4.2.1组织集团年度预算、月度资金计划的编制工作4.3.项目公司办公室：4.3.1组织项目公司年度计划、月度计划的编制工作4.3.2汇总项目公司月度计划以及执行情况，形成公司运营月报4.4.项目公

3、司财务部：4.4.1组织项目公司年度预算、月度资金计划的编制情况4.5.集团/项目公司各部门：4.5.1编制本部门年度工作计划、年度预算、月度工作计划、月度资金计划4.6.集团总裁：4.6.1审核集团战略、集团和项目公司年度计划、集团年度预算和月度资金计划4.6.2审批集团总部各部门和项目公司月度工作计划4.7.集团董事长：4.7.1审批集团战略和年度计划、集团年度预算和月度资金计划现有项目公司部门设置与标准项目公司部门设置对应关系：标准项目公司芜湖公司铜陵公司宣城公司营销部策划部、销售部营销部营销策

4、划部设计部设计部设计部总工程师办公室开发部开发部开发部前期事务部柏庄置业集团流程管理文件编号：BZ-HR-版号：A/0页码：第10页共10页工程部工程部1、2工程部、景观部工程管理部成本部预算部预算部工程成本管理部财务部财务部财务部财务部办公室行政人力部综合部总经理办公室采购部预算部采购部材料管理部1.工作程序1.1.业务战略规划管理董事会办公室根据内外部环境和企业发展目标，组织对集团战略规划进行编制或者修订，总部各部门负责本专业职能战略的编制，集团高层与项目公司总经理进行讨论和评审，董事长审批。1.

5、2.集团整体年度经营管理计划制定5.2.1集团整体年度经营管理目标的提出及确认：1)集团每年11月初启动公司年度计划编制工作，集团领导就来年的各方面工作提出要求和方向。2)总部相关部组织公司资源盘点,相关职责如下：l董事会办公室依据公司战略规划与目标、外部环境变化、、公司现实情况等信息，初步研究拟订公司年度整体经营管理目标，负责组织公司各项目经营开发目标的预测；l董事会办公室组织公司各项目付现计划的预测；l财务管理部在相关部提供的计划预测基础上，进行财务相关测算；l各项目公司依据集团要求，由项目公司总

6、经理组织工程部（运营）进行本公司各项目经营开发计划执行分析和下年度预测（营销部、设计部、采购部、成本部等参与），财务部配合总部财务管理部相关工作；l董事会办公室、财务管理部和项目公司应保持信息数据的合理共享及专业意见的充分沟通。3)董事会办公室组织拟订公司年度经营管理目标，集团高层听取相关报告，研究、商议并初步确定公司年度整体经营管理目标，其内容包含但不限于：（建议按以下编制顺序依次确定）集团年度整体经营管理目标（董事会办公室组织完成）1集团核心财务指标1.1销售回款（分解到各项目）具体责任部门：项目

7、公司营销部1.2利润总额（分解到各项目）具体责任部门：财务管理部、成本管理部，项目公司财务部、成本部1.3经营活动现金流净额（分解到各项目）具体责任部门：财务管理部、成本管理部、项目公司财务部、成本部柏庄置业集团流程管理文件编号：BZ-HR-版号：A/0页码：第10页共10页1.4项目投资及土地储备具体责任部门：投资发展部配合：财务管理部1.5净利润（含管理费用、财务费用、销售费用等预测，分解到各项目）具体责任部门：（在利润总额基础上）财务管理部，项目公司财务部1.6总资产/净资产具体责任部门：财务管

8、理部2项目开发指标2.1各项目开发量要求（含可能年内开工的新项目）具体责任部门：项目公司工程部、营销部3资金计划3.1资金模拟具体责任部门：财务管理部、成本管理部3.2投融资计划（投资计划/资本运作计划/借贷类融资计划）具体责任部门：财务管理部4年度管理目标及主要实施策略总部各部门具体责任部门5总体结论及附表董事会办公室汇总，财务管理部配合5.2.1集团整体经营管理计划的制订1)董事会办公室协调和组织总部各部门对实施策略进行分解，在此基础上各部门编制部门