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时间:2020-05-07
《2020年1季度指数型基金季报分析:指数基金规模逆市创新高,科技主题ETF销售火爆.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、目录1.指数产品发展回顾与展望32.2020年一季度指数基金市场状况42.1基金净申购为指数基金规模增加主要原因42.2一季度共成立40只指数基金,共募集488.14亿元122.3基金公司积极上报债券、主题指数基金153.一季度指数基金市场表现213.1一季度除创业板外两市均下跌213.2一季度交易所交易型基金成交活跃度均上升224.附表241.指数产品发展回顾与展望2020Q1指数基金规模再创新高,已达1.34万亿元。截止到2020年一季度末,市场上的789只指数基金资产规模共计13417.77亿元(不计ETF联接基金),
2、较上季度末增加了778.64亿元,环比增加6.03。一季度市场主要宽基指数除创业板指数外全面下跌,各类指数基金净值有所下降,净值变化使指数基金资产规模减少762.3亿元。各类型指数基金均为净申购状态,整体规模因净申购共增加1076亿元。普通指数基金、指数型LOF、ETF、分级基金分别净申购84.1亿元、111.6亿元、878.1亿元、2.2亿元。一季度新基金共成立40只,使基金规模增加488.1亿元。基金分红使指数基金规模减少38.4亿元。2020年一季度新成立了40只指数基金,合计募集488.14亿元。相比于上一季度,发行
3、数量减少30只,募集规模减少60.85。股票指数基金募集情况整体优于债券指数基金。股票指数基金方面,科技类ETF销售火爆,华夏中证新能源汽车ETF、华夏国证半导体芯片ETF、银华中证创业药产业ETF募集规模分别为107.6亿元、53.9亿元、49.2亿元,排名前三。债券指数基金募集规模相对偏小,3只可转债及可交债指数基金募集成立。南方0-5年江苏城投债A、博时中证可转债及可交换债券ETF、长泰中证可转债及可交换债指数基金募集规模分别为7.8亿元、6.0亿元、3.7亿元,在债券指数基金中募集规模排名前三。从产品形式看,ETF
4、有30只,募集441.33亿元,普通指数基金有10只,募集46.81亿元;从标的指数类型看,策略指数基金2只、规模指数基金5只、行业指数基金10只、债券指数基金5只、主题指数基金15只、风格指数基金1只、QDII指数基金2只,各类型分别募集8.23亿元、22.73亿元、81.57亿元、23.58亿元、339.47亿元、2.36亿元、10.20亿元。一季度指数基金获批速度有所放缓,共获批17只指数基金,包括3只ETF、12只普通指数基金、2只增强指数基金。从产品类型来看,规模指数基金获批最多,共有8只。上投摩根、浦银安盛、摩根
5、士丹利华鑫分别获批MSCI中国A股指数相关基金。沪深300、中证500、中证100等宽基指数为跟踪标的规模指数基金也获得批准。主题和债券指数基金平分秋色,各获批4只。债券指数基金中,有3只基金的标的指数为1-3年政策性金融债。获批的4只主题基金分别为国泰中证新能源汽车ETF及其联接基金、中银国际的中证长三角领先ETF及其联接基金。2020年一季度,基金公司共上报43只指数基金。债券指数基金仍然是申报热点,一季度共上报17只,基金跟踪标的针对不同期限的国开行债券指数、政策性金融债及农发行债券等。主题指数基金是另外一个申报热点,
6、以科技类指数基金为主,涉及云计算与大数据、新能源汽车、创新药等领域。在产品类型方面,对ETF和普通指数基金较为偏好。目前共有183只指数基金等待审批,包含63只ETF,10只LOF、99只普通指数基金及11只增强指数基金。图1:主要权益指数风格分布及资产规模(单位:亿元)资料来源:申万宏源研究注:1.不包括国外机构编制的指数1.各气泡大小与括号内数值均表示跟踪该指数的指数基金规模大小2.横轴数值越大表示指数越偏小盘,纵轴数值越大表示指数估值越高2.2020年一季度指数基金市场状况2.1基金净申购为指数基金规模增加主要原因截止
7、到2020年一季度末,市场上的789只指数基金资产规模共计13417.77亿元(不计ETF联接基金),较上季度末增加了778.64亿元,环比增加6.03。一季度市场主要宽基指数除创业板指数外全面下跌,各类指数基金净值有所下降,净值变化使指数基金资产规模减少762.3亿元。各类型指数基金均为净申购状态,整体规模因净申购共增加1076亿元。普通指数基金、指数型LOF、ETF、分级基金分别净申购84.1亿元、111.6亿元、878.1亿元、2.2亿元。一季度新基金共成立40只,使基金规模增加488.1亿元。基金分红使指数基金规模
8、减少38.4亿元。图2:指数基金季度规模和数量(规模单位:亿元)1600014000120001000080006000400020000900800700600500400300200100Mar/17Jun/17Sep/17Dec/17Mar/18Jun/18Sep/18Dec/18
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