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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：00753）海外市場公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之中國國際航空股份有限公司(I)關於非公開發行A股股票申請文件反饋意見回復的公告(II)最近五年被證券監管部門和交易所採取監管措施或處罰的情況以及相應整改措施及(III
2、)控股股東及其關聯方出具不減持公司股票的聲明與承諾承董事會命中國國際航空股份有限公司聯席公司秘書饒昕瑜譚雪梅中國北京，二零一六年五月四日於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、王銀香女士、曹建雄先生、馮剛先生、JohnRobertSlosar（史樂山）先生、邵世昌先生、宋志勇先生、潘曉江先生*、杜志強先生*、許漢忠先生*及李大進先生*。*本公司獨立非執行董事证券代码：601111证券简称：中国国航编号：临2016-024中国国际航空股份有限公司关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
3、或者重大遗漏负连带责任。中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）、中信建投证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年3月8日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160207号)（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的问题进行了逐项落实，具体回复内容详见附件。公司本次非公开发行A股股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。附件：中国国际航空股份有限公司关于非公开发行A
4、股股票申请文件反馈意见回复特此公告。承董事会命1饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一六年五月四日2附件：中国国际航空股份有限公司关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复中国证券监督管理委员会：中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”、“申请人”或“公司”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）收到贵会于2016年3月8日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160207号）（以下简称“反馈意见”）。中国国航和本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）项目的保荐机构会同各中介机构对贵会反馈意见所述问题进行了认真研究、逐项落实，现回复如下，
5、请贵会予以审核。一、重点问题反馈问题一：请申请人提供本次补充流动资金的测算依据。请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。请说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请结合上述情况说明是否存在通过本次补充流动资金变相实施重大投资或资产购买的情形。请保荐机构对上述事项进行核查。上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。3答复：一、本次补充流动资金金额的测算依据
6、为对补充流动资金的金额进行合理测算，将中国国航及同行业上市公司流动资金占用额的情况统计如下：单位：人民币千元流动资金占经营性经营性项目流动资金占用额营业收入用额占营业流动资产合计流动负债合计收入比例中国5,313,18016,468,020-11,154,84025,261,513-44.16%国航东方6,982,00016,115,000-9,133,00022,393,000-40.79%航空南方5,830,00017,338,000-11,508,00027,718,000-41.52%航空春秋332,648735,355-402,7072,018,445-19.
7、95%航空平均4,614,45712,664,094-8,049,63719,347,740-36.61%值注：1、流动资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债；2、上述数据截止2015年3月31日。通过上述统计可以看出，负经营性营运资产运营是航空公司的常态。航空公司应收账款周转率较高，应收预付款项较营业收入比例较低。存货主要由航材消耗件、机上供应品等构成，余额相对较低。而航空公司应付款项中的应付飞机及发动机维修费、应付航材款、应付油料款、应付起降地服款等款项往往较大。此外，航空公司还存在大量出售机票尚未承运的预售机位所得票款在票证结算
