国泰货币市场证券投资基金.pdf

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1、国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书（2015年第二号）基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司截止日：二○一五年十二月二十一日国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书（2015年第二号）重要提示本基金的募集申请已于2005年4月25日获中国证监会证监基金字[2005]66号文批准。本基金的基金合同于2005年6月21日正式生效。国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但

2、中国证监会对本基金募集的核准，均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金，必须自担风险。投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能

3、力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年12月21日，投资组合报告为2015年3季度报告，有关财务数据和净值

4、表现截止日为2015年6月30日。1国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书（2015年第二号）目录第一节绪言.................................................................3第二节释义.................................................................3第三节基金管理人...................................................

5、........7第四节基金托管人..........................................................22第五节相关服务机构........................................................25第六节基金的募集..........................................................43第七节基金合同的生效............................

6、..........................44第八节基金份额的申购、赎回与转换..........................................44第九节基金的投资..........................................................51第十节基金的业绩..........................................................59第十一节基金的财产.................

7、.......................................60第十二节基金资产的估值....................................................61第十三节基金的收益与分配..................................................65第十四节基金的费用和税收..................................................67第十五节基金的会计与审计....

8、..............................................69第十六节基金的信息披露....................................................69第十七节风险揭示..........................................................73第十八节基金的终止和清算..................................................74第十九节基