国泰纳斯达克指数证券投资基金.pdf

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1、国泰纳斯达克100指数证券投资基金2012年半年度报告国泰纳斯达克100指数证券投资基金2012年半年度报告2012年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年八月二十七日第1页共45页国泰纳斯达克100指数证券投资基金2012年半年度报告1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，

2、于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。2国泰纳斯达克100指数证券投资基金2012年半年度报告1.2目录1重要提示及目录......................................

3、...........................................................................21.1重要提示.............................................................................................................................21.2目录...............................................................................

4、......................................................32基金简介.............................................................................................................................52.1基金基本情况..................................................................................................

5、...................52.2基金产品说明.....................................................................................................................52.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................62.4境外资产托管人........................

6、.........................................................................................62.5信息披露方式.....................................................................................................................62.6其他相关资料...................................................................

7、..................................................63主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................73.1主要会计数据和财务指标.........................................................................