国泰货币市场证券投资基金2008年年度报告.pdf

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1、国泰货币市场证券投资基金2008年年度报告2008年12月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：二〇〇九年三月三十一日国泰货币市场证券投资基金2008年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25

2、日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。1.2目录§1重要

3、提示及目录............................................................................................................1§2基金简介........................................................................................................................1§3主要财务指标、基金净值表现

4、及利润分配情况........................................................3§4管理人报告....................................................................................................................5§5托管人报告.............................................................

5、.......................................................8§6审计报告........................................................................................................................8§7年度财务报表.................................................................

6、.............................................10§8投资组合报告..............................................................................................................27§9基金份额持有人信息..............................................................................

7、....................30§10开放式基金份额变动................................................................................................30§11重大事件揭示............................................................................................................30§12备查

8、文件目录............................................................................................................32§2基金简介2.1基金基本情况基金名称国泰货币市场证券投资基金基金简称国泰货币交易代码020007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年6月21日报告期末基金份额总额5,068,