景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)2010 (2).pdf

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1、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010年第一季度报告景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010年第一季度报告2010年3月31日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十日第1页共11页景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010年第一季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月1

2、6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称景顺长城资源垄断股票（LOF）基金主代码162607交易代码162607基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年1月26日报告期末基金份额总额10,758,85

3、5,496.44份本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势投资目标的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优投资策略秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。从业务价值、估值、管理能力、自由现金流量与分红政2景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010年第一季度报告策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估值水平进行鉴别，选择目标股票构建组合。债券投资部分着重本金安全性和流动性。基金整体业绩比较基准=新华富时200指数×80%＋业

4、绩比较基准中国债券总指数×20%。风险收益特征本基金是风险程度较高的投资品种基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“景顺资源”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益-45,822,185.082.本期利润-483,023,714.593.加权平均基金份额本期利润-0.0444.期末基金资产净值9,175,363,137.665.期末基金份额净值0.853注：

5、（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010年第一季度报告3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-4.91%1.19%-5.13%1.06%0

6、.22%0.13%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年1月26日至2010年3月31日）备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的65%至95%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至35%。按照本基金基金合同的规定，本基金自2006年1月26日合同生效日起至2006年4月25日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。4景顺长城资源垄断股票型证

7、券投资基金（LOF）2010年第一季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期本基金基金经理，景顺长英国爱丁堡大学工商管理硕城精士。曾任职于国信证券有限责选蓝任公司，担任理财部投资经陈晖筹股2006-11-15-9年理。2005年1月加入本公司，票型历任研究员,助理基金经理,证券2006年12月任基金经理。投资基金代理基金经理注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3、陈晖任景顺长城精选蓝筹股票型

8、证券投资基金代理基金经理的截止时间为：2010年1月20日。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说