预估值自动化需求.doc

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1、预估值自动化需求一、需求描述1、通过直接从估值表中取数，无须导出任何文件，即可按照设置好的预估值格式在平台上生成、预览预估值内容，待检查无误后，可点击发送，自动发送给配置好的收件人。每一个产品对应一个预估值格式2、需要在内部应用平台设置有关预估值的两个摁键，1为生成预览2为发送3、预估值格式：如下所述三类格式，可根据产品选择需要发送的格式4、日期选择：设置成可选择日期的模式，可根据选择好的日期判断选取哪一日估值表，进行取数5、产品设置：可选择公司任一产品。目前有五只基金需要每天发送预估值邮件，分别是货币、7天、14天、60天、安心增利6、发

2、送时间、频率：可再任何时间点发送，频率不限7、邮件收件人：可根据需要自行配置，可增加外部收件人，收件人数量不限8、发送前维护：设置产品-设置发送的内容格式-设置收件人-保存，设置为可修改模式9、发送时步骤：选择日期-选择产品-自动获取内容格式、收件人-预览-检查-发送10、兼顾以后业务发展需要，发送的格式内容可增加、可编辑。二、预估值格式要求：目前主要有三类（一）理财类（7天、14天、60天）1.黄色为变动数值，可从估值表中取到，其他为固定内容2.蓝色字体为取数规则邮件显示如下内容：头寸：242.78万元---估值表中银行存款余额，以万元为

3、单位每万份收益：1.2463元(A类)---估值表下方每万份基金收益1.3253元(B类）七日年化收益率：4.187%(A类)---估值表下方基金七日收益率4.489%(B类）平均剩余期限：156天---估值表下方投资组合平均到期日偏离度：0.0272%（按照上一交易日估值价计算)---估值表下方偏离度短期融资券占比:58.98%---估值表中短融债券成本占净值比（二）货币类-每万份收益（工银货币）头寸：26,060.03万元每万份收益：1.2699元七日年化收益率：4.744%平均剩余期限：78天偏离度：-0.0326%（按照上一交易日估

4、值价计算)短期融资券占比:12.93%（二）货币类-每百万份收益（安心增利）头寸（含备付金）：105.81万元当日收益：732.05元(A类)182.81元(B类）每百万份收益：0.4458元(A类)0.6075元(B类）七日年化收益率：1.013%(A类)1.620%(B类）平均剩余期限：40天偏离度：-0.1293%（按照上一交易日估值价计算)短期融资券占比:0.00%