运作部预估值自动化项目需求规格书

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1、需求规格书第6页1.文件属性文件属性内容文件名称运作部预估值自动化项目需求规格书文件编号文件版本号文件状态初稿作者信息科技部文件初次发布日期2013-11-22文件初次实施日期2.文件变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注1.02013-11-22贺庆洲根据运作部OA需求整理3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.第6页【目录】第1章概述11.1编写目的11.2适用范围11.3参考资料1第2章项目综述12.1项目需求描述1第3章业务功能需求描述23.1估值数据获取23.2邮件模板设

2、置23.2.1模板维护23.2.2解析规则33.2.3模板列表33.2.4模板示例43.3基金设置53.4预览、手动发送及历史数据查询5第6页第1章概述1.1编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是运作部预估值自动化项目需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。1.2适用范围本文档适用于运作部预估值自动化项目需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。1.3参考资料参考文件备注第2章项目综述2.1项目需求描述根据OA信息系统业务申请书

3、《关于预估值自动化的需求》（编号：201311649），经与运作部协商，拟在内部应用平台实现以下需求：1、通过直接从估值表中取数，无须导出任何文件，即可按照设置好的预估值格式在平台上生成、预览预估值内容，待检查无误后，可点击发送，自动发送给配置好的收件人。每一个产品对应一个预估值格式2、需要在内部应用平台设置有关预估值的两个摁键，1为生成预览2为发送3、预估值格式：如下所述三类格式，可根据产品选择需要发送的格式4、日期选择：设置成可按日期段选择日期的模式，可根据选择好的日期第6页区间判断选取哪一日估值表，进

4、行取数.1、产品设置：可选择公司任一产品。目前有五只基金需要每天发送预估值邮件，分别是货币、7天、14天、60天、安心增利，可手动添加产品。可以多选产品，同时发送多个产品的预估值邮件，每个产品一封邮件。2、发送时间、频率：可再任何时间点发送，频率不限3、邮件收件人：可根据需要自行配置，可增加外部收件人，收件人数量不限4、发送前维护：设置产品-设置发送的内容格式-设置收件人-保存，设置为可修改模式5、发送时步骤：选择日期-选择产品-自动获取内容格式、收件人-预览-检查-发送6、兼顾以后业务发展需要，发送的格式

5、内容可增加、可编辑。经过需求分析本次需求开发主要内容如下：1、估值数据获取2、邮件模板设置3、基金设置4、预览，手动发送及发送历史查询注:当估值系统调整估值表结构后，将可能导致该估值数据无法获取，相关发送邮件功能暂无法使用，待科技部门调整完毕后才可恢复使用。第1章业务功能需求描述1.1估值数据获取运作部操作人员选择“业务名称”，“数据日期段”，然后手动点击“预览”或“发送”系统根据资产类型实时通过DBLINK连接相应的估值数据库，获取估值表数据，并根据模板规则组装邮件。1.2邮件模板设置1.2.1模板维护第

6、6页系统提供邮件模板设置功能，如下例：#邮件主题#【基金名称】预估值表【YYYYMMDD-YYYYMMDD】#邮件正文#数据日期：YYYY-MM-DD头寸：【1002@N_FZQSZ】万元每万份收益：【902——其中每万份（基金代码A）基金收益：@C_FKMMC】元(A类)【902——其中每万份（基金代码B）基金收益：@C_FKMMC】元(B类）七日年化收益率：【907——其中（基金代码A）基金七日收益率：@C_FKMMC】(A类)【907——其中（基金代码B）基金七日收益率：@C_FKMMC】(B类）平均

7、剩余期限：【908投资组合平均到期日：@C_FKMMC】天偏离度：【804偏离度：@C_FKMMC】（按照上一交易日估值价计算)短期融资券占比:【328短期融资债券投资合计：@C_FCB_JZ_BL】1.1.1解析规则1.“#邮件主题#”以下一行数据为邮件主题，其中【基金名称】解析为“邮件模板-基金”对应关系中设置的名称，“【YYYYMMDD】”解析为日期。如选择开始日期、结束日期为同一天，则解析为YYYYMMDD，如非同一天则解析为YYYYMMDD-YYYYMMDD2.如选择日期为时间段，则循环显示时间段

8、内估值表中有数据的日期，内容按时间正序顺序显示。3.【科目名称@字段名称】解析规则为：科目名称2字头以下为精确匹配4.科目名称3字头以上为模糊匹配估值表中可显示的数据如下：字段名称为估值表中对应的字段名称，可展现的字段如下：C_FKMMC科目名称N_FHQJG行情价格C_FHQBZ行情标志N_FZQSL证券数量N_FZQCB成本N_FZQSZ市值N_FGZ_ZZ估值增值C_FCB_JZ_BL成本占净值比例(以百分