运作部现金管理专户自动化项目需求规格书

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1、需求规格书第3页1.文件属性文件属性内容文件名称运作部现金管理专户自动化项目需求规格书文件编号文件版本号文件状态初稿作者信息科技部文件初次发布日期2013-11-29文件初次实施日期2.文件变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注1.02013-11-29贺庆洲根据运作部OA需求整理3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.第3页【目录】第1章概述11.1编写目的11.2适用范围11.3参考资料1第2章项目综述12.1项目需求描述1第3章业务功能需求描述13.1现金管理专户（规模计算）13.1.1表样2

2、3.1.2业务规则23.2现金管理专户（净值计算）23.2.1表样23.2.2业务规则2第3页第1章概述1.1编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是运作部现金管理专户自动化项目需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。1.2适用范围本文档适用于运作部现金管理专户自动化项目需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。1.3参考资料参考文件备注第2章项目综述2.1项目需求描述根据OA信息系统业务申请书《估值系统类信托产品估值需求（细化）》（编号：2013

3、11677），经与运作部协商，拟在内部应用平台实现根据运作部提供的“按净值”，“按规模”计算规则，计算现金管理专户费用信息。第3章业务功能需求描述3.1现金管理专户（规模计算）第3页1.1.1表样1.1.2业务规则1、提供“输入表1”，“输入表2”导入导出功能，导入导出文件为一个EXCEL，分SHEET展现；2、提供“输入表1“、“输入表2”列表页面，并可在“输入表1”列表页面勾选需导出的产品；3、提供“输出表1”,“输出表2”计算、导出功能，输出表算法见“表样“所述公式，导出表后不含公式。注：银行每季度21号结活期存款的息

4、“汇划费”在定期开始日期计算1.2现金管理专户（净值计算）1.2.1表样1.2.2业务规则1、提供“输入表1”，“输入表2”导入导出功能，导入导出文件为一个EXCEL，分SHEET展现；2、提供“输入表1“、“输入表2”列表页面，并可在“输入表1”列表页面勾选需导出的产品；3、提供“输出表1”,“输出表2”计算、导出功能，输出表算法见“表样“所述公式，导出表后不含公式。注：银行每季度21号结活期存款的息第3页“汇划费”在定期开始日期计算第3页