风险管理部年金组合收益率报表自动化项目需求规格书

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1、需求规格书第5页1.文件属性文件属性内容文件名称风险管理部年金组合收益率报表自动化项目文件编号文件版本号文件状态初稿作者信息科技部文件初次发布日期2013-8-28文件初次实施日期2.文件变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注1.02013-8-28贺庆洲根据风险管理部OA需求整理3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.第5页【目录】第1章概述11.1编写目的11.2适用范围11.3参考资料1第2章项目综述12.1项目需求描述1第3章业务功能需求描述23.1总表表样23.2总净值及证券市值计算

2、23.3存款及付息计算33.4追加提取及剩余资产日收益率计算4第5页第1章概述1.1编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是风险管理部“风险管理部年金组合收益率报表自动化”需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。1.2适用范围本文档适用于风险管理部“风险管理部年金组合收益率报表自动化”需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。1.3参考资料参考文件备注第2章项目综述2.1项目需求描述根据OA信息系统业务申请书《年金组合剔除指定投资部分剩余资产

3、收益率计算需求》（编号：201308470），经与风险管理部协商，拟在内部应用平台实现风险管理部年金组合收益率报表自动化项目。第5页目前涉及剔除指定投资部分的组合如下:1、工银统筹组合，需要剔除“工商银行”股票部分2、工行年金组合，需剔除“指定存款及利息”部分3、农行年金组合，需剔除“指定存款及利息”部分4、民生银行组合，需剔除“民生加银基金的相关基金”5、辽宁电力组合，需剔除“英大保险市值和红利。经过需求分析，本次系统自动化开发内容主要包括：1、实现待计算组合收益率年金/专户“组合名称”的可配置，可灵活添加或删除待计

4、算的组合；2、实现“剔除证券”科目可配置化；3、实现“剔除存款”，“付息转份额”科目可配置化；4、实现“追加提取资金”自动从年金追加提取表中提取；5、实现“剩余资产日收益率”自动计算；6、报表的查询及导出。第1章业务功能需求描述1.1总表表样样表、计算规则如附件所述，查询条件：日期，组合名称，组合代码。1.2总净值及证券市值计算第5页1.1存款及付息计算第5页1.1追加提取及剩余资产日收益率计算第5页第5页