驻马店市四届人大常委会

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驻马店市四届人大常委会第十次会议文件关于驻马店市2017年决算和2018年1-6月份预算执行情况的报告——2018年8月14日在驻马店市第四届人民代表大会常务委员会第十次会议上主任、各位副主任、秘书长、各位委员：现将全市2017年决算和今年1-6月份预算执行情况向市人大常委会报告如下，请予审议。一、2017年财政决算情况2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是我市财政工作服务中心大局、取得显著成绩的一年。一年来，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，市政府及其财政部门克难奋进，紧扣生财聚财用财三篇文章，财政改革发展各项工作取得新成效，决算情况总体较好。2017年，全市(含新蔡县，如无特别注明，以下数据均同)各级人大批准的一般公共预算收入合计1106285万元，实际完成1152034万元,为预算的104.1%，与上年相比增加140562万元，增长13.9%。-17- 执行中因上级补助、调入资金、政府债务转贷等因素，收入总计实际完成5327237万元。全市各级人大批准的一般公共预算支出合计3426223万元，加上上级新增转移支付、债务转贷等安排支出，减去上解支出等，调整后支出预算为4818991万元，实际完成4772273万元，为调整预算的99%，与上年相比增加603974万元，增长14.5%。执行中加上上解支出、债务支出等，支出总计实际完成5108638万元。收支相抵，结余218599万元，其中：结转下年支出56618万元（含待偿债置换一般债券结余9900万元），净结余161981万元。净结余按规定补充预算稳定调节基金。市四届人大一次会议批准的市级（含开发区，下同）2017年一般公共预算收入为328843万元（开发区40382万元），实际完成330390万元（开发区41400万元），为预算的100.5%，与上年相比增长8.6%。执行中因上级补助、调入资金、政府债务转贷等因素，收入总计实际完成923061万元。市人大批准的市级一般公共预算支出为581785万元（开发区55254万元），加上上级新增转移支付、债务转贷等安排支出，减去上解支出、补助县区支出等，调整后支出预算为709052万元（开发区58175万元），实际完成691033万元（开发区58175万元），为调整预算的97.5%,与上年相比增长22.1%。执行中加上上解支出、债务支出等，支出总计实际完成814159万元。收支相抵，结余108902万元，其中：结转下年支出18930万元（含待偿债置换一般债券结余911万元），-17- 净结余89972万元。净结余按规定补充预算稳定调节基金。2017年，全市政府性基金预算收入1170418万元，完成各级人大批准收入预算的155.6%，与上年相比增加439438万元，增长60.1%；支出1329998万元，完成调整预算的97.6%，与上年相比增加550363万元，增长70.6%；执行中加上上级补助、上解支出、债务转贷收支和调入调出等收支因素，收支相抵，结余35432万元（含待偿债置换专项债券结余2582万元）。其中：市级政府性基金预算收入242483万元（开发区3973万元），与上年相比增长10%；支出228846万元（开发区5565万元），与上年相比增长1.7%；执行中加上上级补助、上解支出、债务转贷收支和调入调出等收支因素，收支相抵，结余5954万元（含待偿债置换专项债券结余2282万元）。市本级国有资本经营预算收入1707万元，完成人大批准收入预算的170.7%；支出1006万元，为预算的92.5%；收支相抵，结余701万元。全市社会保险基金预算收入1519533万元，支出1360147万元，收支相抵，结余159386万元，滚存结余1112601万元。市级社会保险基金预算收入454892万元（开发区6247万元），支出429828万元（开发区5409万元），收支相抵，结余25064万元，滚存结余336647万元。总体来看，2017年预算执行情况较好。下面，我重点报告以下情况：-17- （一）地方政府债券资金使用情况省财政厅分配我市地方政府债券资金592752万元（其中：置换债券222452万元，新增债券370300万元）。具体使用情况为：转贷市级150880万元（开发区759万元），转贷县区441872万元（其中：新蔡县110828万元）。（二）专项转移支付资金及均衡性转移支付资金使用情况上级安排我市（不含新蔡县）专项转移支付1047201万元，与上年相比增加286217万元，增长37.6%。其中市级154042万元（开发区5516万元），县区893159万元。具体使用情况是：一般公共服务支出2340万元，国防支出26万元，公共安全支出11281万元，教育支出101107万元，科技支出4367万元，文化体育与传媒支出7746万元，社会保障和就业支出135682万元，医疗卫生与计划生育支出66958万元，节能环保支出16370万元，农林水支出343535万元，交通运输支出187510万元，资源勘探信息等支出140万元，商业服务业等支出4704万元，金融支出178万元，国土海洋气象等支出23488万元，住房保障支出116681万元，粮油物资储备支出774万元,其他支出250万元。上级对我市（不含新蔡县）均衡性转移支付资金838019万元，与上年相比减少20931万元，下降2.4%,主要因部分均衡性转移支付收入转列固定基数补助收入。其中市级99884万元（开发区5112万元），县区738135万元，主要用于工资和津贴补贴发放、农业、教育、科技、社会保障、医疗卫生等重点支出。-17- （三）重点支出保障情况全市教育支出925915万元，为调整预算的99.7%，与上年相比增长13.4%。其中市级支出114480万元（开发区14921万元），为调整预算的100%，与上年相比增长22.7%。全市科学技术支出56795万元，为调整预算的100%，与上年相比增长34.9%。其中市级支出5458万元（开发区321万元），为调整预算的100%，与上年相比增长45.7%。全市农林水支出781927万元，为调整预算的97.8%，与上年相比增长27.9%。其中市级支出42204万元（开发区2470万元），为调整预算的88.3%（因部分调整预算于年底下达），与上年相比增长72.5%。全市社会保障和就业支出668851万元，为调整预算的99.1%，与上年相比增长1.3%。其中市级支出57238万元（开发区5675万元），为调整预算的96.6%，与上年相比下降7%，主要因县区低保人数核减以及贫困人口脱贫，最低生活保障支出减少。全市医疗卫生与计划生育支出643808万元，为调整预算的99.3%，与上年相比增长8.9%。其中市级支出35238万元（开发区7021万元），为调整预算的100%，与上年相比增长25.4%。全市节能环保支出-17- 50774万元，为调整预算的98.9%，与上年相比下降3.4%。其中市级支出8315万元（开发区608万元），为调整预算的98.8%，与上年相比下降39.6%(主要因我市2016年创建全国卫生城市购置大型环卫设备、新建公厕等大额支出较多)。全市交通运输支出201477万元，为调整预算的96.8%，与上年相比增长15.3%。其中市级支出113147万元（开发区6万元），为调整预算的96%，与上年相比增长47.6%。全市住房保障支出192994万元，为调整预算的100%，与上年相比增长0.7%。其中市级支出48509万元（开发区1274万元），为调整预算的100%，与上年相比增长12.9%。（四）市本级超收收入及预备费使用情况1.超收收入使用情况。市本级一般公共预算超收529万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。2.预备费使用情况。市本级年初预算安排预备费5687万元，年度预算执行中根据支出需要动用2129万元，主要用于创建全国文明城市、退役士兵安置、脱贫攻坚等其他符合预算法规定的特殊开支项目。（五）财政改革情况扎实推进财税体制改革，财政部门牵头的19项重点改革事项，已完成16项，持续推进3项。全面推进预算管理改革，做细做实“四本预算”，进一步扩大国有资本经营预算编制范围；推进预决算公开，市级部门预决算公开率达100%；国库集中收付制度改革向纵深推进，-17- 市级国库集中支付电子化工作顺利实施；深化科技体制改革，规范财政科技经费补助支持对象和支持方式；落实企业研究开发财政补助政策，明确市和县（区）配套比例，促进企业加大研发投入；积极配合市第四届人民代表大会预算委员会、市人大常委会预算工作委员会组织了对市妇联会等五部门决算草案的审查，以提升部门决算编制水平，加强预算管理工作。二、2018年1-6月份预算执行情况1-6月份，我市一般公共预算收支平稳较快增长，增速排名分别居全省第1位和第4位，收支均圆满实现“时间过半，任务过半”。（一）财政收入完成情况1.地方财政总收入和一般公共预算收入。全市地方财政总收入累计完成1233229万元，与上年同期相比增长30.2%。全市一般公共预算收入累计完成750384万元，为年度预算的58.9%，与上年同期相比增长25.2%。结构情况：全市税收收入累计完成537961万元，为年度预算的58.8%，与上年同期相比增长30%。税收占比为71.7%。非税收入累计完成212423万元，为年度预算的59.3%，与上年同期相比增长14.6%。分级情况：市级地方财政总收入累计完成435732万元（开发区66147万元），与上年同期相比增长35.9%。市级一般公共预算收入累计完成191637万元（开发区32415万元），为年度预算的52.7%，与上年同期相比增长30.9%。-17- 县区级地方财政总收入797497万元，与上年同期相比增长27.3%。县区级一般公共预算收入558747万元，为年度预算的61.4%，与上年同期相比增长23.4%。2.政府性基金预算收入。全市政府性基金预算收入629924万元，为预算的36.6%，与上年同期相比增长87.1%，其中：国有土地使用权出让收入为596585万元，为预算的36.4%，与上年同期相比增长82.4%。市级政府性基金预算收入130525万元（开发区10534万元），为预算的13.8%，与上年同期相比增长50.2%，其中：国有土地使用权出让收入为117127万元（开发区10012万元），为预算的13.3%，与上年同期相比增长41.6%。3.国有资本经营预算收入。市本级国有资本经营预算收入为零。因市本级国有资本经营预算规模较小，将于年底一次性征缴。4.社会保险基金预算收入。全市社会保险基金预算收入974546万元，为预算的61.5%，与上年同期相比增长18%；市级社会保险基金预算收入189720万元（开发区6070万元），为预算的44%，与上年同期相比增长3.3%。（二）财政支出完成情况1.一般公共预算支出。全市一般公共预算支出累计完成3517696万元，为调整预算的78.7%，与上年同期相比增长22.1%。分级情况：市级一般公共预算支出345613万元（开发区37429万元），为调整预算的50%，与上年同期相比增长49.3%；县区一般公共预算支出3172083万元,为调整预算的83.9%，与上年同期相比增长19.7%。-17- 重点支出情况：教育支出累计完成722102万元，为调整预算的81.8%（主要因发放教师工资和目标考核奖）,与上年同期相比增长22.5%；农林水支出累计完成292809万元，为调整预算的58.4%，与上年同期相比增长8.7%；科学技术支出累计完成24485万元，为调整预算的74.1%，与上年同期相比增长20.7%；社会保障与就业支出累计完成586527万元，为调整预算的86.8%（主要因最低生活保障支出到位率高），与上年同期相比增长30.1%；医疗卫生与计划生育支出累计完成587832万元，为调整预算的93.9%（主要因财政对基本医疗保险基金的补助到位率高），与上年同期相比增长26.6%；节能环保支出累计完成31635万元，为调整预算的78.1%，与上年同期相比增长44.9%；交通运输支出累计完成48049万元，为调整预算的57.4%，与上年同期相比下降30.1%（主要因上年同期“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”科目上级下达转移支付资金较多）；住房保障支出累计完成96817万元，为调整预算的64.6%，与上年同期相比下降4.2%（主要因上年第三季度住房公积金提前于6月份拨付）。2.政府性基金预算支出。全市政府性基金预算支出697844万元，为预算的44.5%，与上年同期相比增长70.3%，其中：国有土地使用权出让支出639645万元，为预算的46.1%，与上年同期相比增长73.1%。市级政府性基金预算支出165014万元（开发区13430万元），为预算的19-17- %，与上年同期相比增长49.7%，其中：国有土地使用权出让支出134561万元（开发区12973万元），为预算的17.1%，与上年同期相比增长49.6%。3.国有资本经营预算支出。市本级国有资本经营预算支出为零。4.社会保险基金预算支出。全市社会保险基金预算支出755030万元，为预算的54.1%，与上年同期相比增长31%。市级社会保险基金预算支出228623万元（开发区3780万元），为预算的53.2%，与上年同期相比增长30.1%。（三）预算执行特点1.收入运行稳中有进，收入质量有所提升。1-6月份，全市一般公共预算收入增速比上年同期提升15.6个百分点；收入进度超过序时进度8.9个百分点，比上年同期加快4.7个百分点；税收收入占同期一般公共预算收入的比重为71.7%，比上年同期提升2.6个百分点。2.税收收入保持较快增长。1-6月份，全市税收收入与上年同期相比增长30%，高于全省平均增速12个百分点，与上年同期相比提升13.8个百分点，年内各月份累计增速均在27%以上。3.国有土地使用权出让项目拉动政府性基金预算收支持续快速增长。1-6月份，国有土地使用权出让项目收支与上年同期相比分别增长82.4%和73.1%，分别拉动政府性基金预算收入和支出增长80.1个和65.9个百分点。4.财政支出重点突出，结构优化。1-6月份，全市民生支出累计完成2729117万元，占同期一般公共预算支出的比重为77-17- .6%，与上年同期相比增长18.3%，高于全省平均水平4.2个百分点。八项支出累计完成2996099万元，占同期一般公共预算支出的比重为85.2%，与上年同期相比增长26.9%，高于全省平均增速10.3个百分点，促进了全市非营利性服务业的发展。（四）预算执行存在问题1.政府性基金收入进度低。1-6月份，全市政府性基金预算收入累计完成年度预算的36.6%，低于序时进度13.4个百分点。其中，全市国有土地使用权出让收入累计完成年度预算的36.4%，低于序时进度13.6个百分点，或将直接影响到今年一般公共预算的执行。2.一般公共预算支出进度不均衡。1-5月份，全市累计完成调整预算的46.8%，6月份当月，全市完成一般公共预算支出142.3亿元，为调整预算的31.8%，超出月均进度23.5个百分点。因库款紧张，部分县区实际支出进度缓慢。3.财政收支矛盾突出。一方面是经济企稳回升面临的不确定性因素仍然较多，国家融资政策的改变，增值税税率下调、小规模纳税人销售额标准提高、先进制造业等行业享受税收优惠等新一轮减税政策的实施，对我市地方税收的影响会逐渐凸显，财政收入难以持续快速增长，另一方面，刚性支出比重不断上升，财政收支平衡压力比较大。（五）上半年重点工作完成情况1-6月份，-17- 以保障和改善民生为重点，通过全面深化财政改革，壮大财政收入规模，进一步夯实发展基础，增强财政支持经济社会发展的能力，为全面建成小康社会提供坚实的财力保障。1.规范政府债务管理，有效防控债务风险。成立政府性债务管理领导小组及其办公室，制定政府性债务风险应急处置预案，对系统内债务和中长期支出事项有针对性地研究制定化解措施；积极筹集资金偿还债务本息，有效化解债务风险，1-6月份市本级共化解政府债务6.15亿元。2.发挥财政职能作用，支持经济实现跨越式发展。认真落实稳中求进的工作总基调，坚持收支并重，科学合理安排预算，召开支出进度分析会，加快执行年初预算。在深化财政体制改革的同时，不断调整和优化支出结构，集中财力促进全市经济加快发展和提质增效。筹措小微企业信贷风险补偿资金7655万元，改善小微企业融资环境；申报普惠金融发展专项资金7609万元，推动普惠金融体系建设；落实重点企业税收优惠政策资金1042万元，为经济高质量发展培育新动能。3.持续加大“支农”投入，脱贫攻坚迈出坚实步伐。一是强化扶贫资金保障。全市共安排投入财政扶贫资金24.3亿元，其中市级财政投入1.8亿元，县级财政投入7.5亿元，有效保障了全市脱贫攻坚的顺利实施。二是努力改善农村生产生活环境。下达农村危房改造中央和省补资金7242万元，首批计划改造农村危房4260户；下达农村安全饮水工程上级补助资金2881万元，有效改善农村饮水安全问题；-17- 落实农业综合开发市级配套资金1260万元，大力推进农田水利基本建设；落实惠农强农补贴资金127961万元，充分调动农民种粮积极性，提升农业技术装备水平。4.优化结构补短板，民生福祉持续改善。一是支持教育优先发展。落实城乡家庭经济困难寄宿生生活费补助资金8259万元；落实城乡中小学公用经费补助资金69580万元，用于继续免除城乡义务教育阶段学生学杂费；落实校舍维修改造资金19946万元，用于支持农村中小学校舍日常维修。二是全面落实各项社会保障政策。完成社会保障支出41.1亿元，全市各类保险参保人数合计1152万人，共计1081万人（次）享受待遇。三是积极支持医药卫生事业发展。筹措公共卫生财政补助资金10877万元，确保农村妇女宫颈癌乳腺癌检查等重大公共卫生项目顺利实施；下达上级基本药物零差率销售补助资金7421万元，巩固基本药物制度。四是支持实施积极的就业政策。筹集就业补助资金11254万元，扶持1661名就业困难人员实现自主创业，带动就业4537人，全市基本消除零就业家庭。5.着力深化财政改革，财政管理更加科学合理。一是深化预算管理改革。编制市本级2018-2020年中期财政规划，控制和减少代编预算规模，压缩年初预留资金，提高预算执行效率。继续开展预算执行动态监控系统工作，对集中支付业务严格把关，随时监控资金流向。二是进一步加大预算信息公开力度。除法定涉密部门外，市级部门预算全部按照要求予以公开，公开率达100%。-17- 三是继续推进公务卡结算制度。累计办理公务卡结算支出业务18385笔，报销还款金额1788.94万元。四是加快投融资体制改革。我市2个国有投融资公司基本实现去行政化和市场化转型；与中原豫资控股集团对接，合作成立了驻马店市豫资投资发展有限公司。1-6月份，市级共完成融资16.02亿元，其中：市资产公司及其控股公司融资资金到位10.7亿元;市豫资公司到位注册资本金1.02亿;与市城管局配合积极推进中心城区雨污分流项目投融资工作，项目融资额预计达到4.3亿元。三、下半年工作重点下半年，我们将在人大常委会的监督指导下，认真贯彻落实国务院、省委、省政府的财政政策和金融政策，按照市委决策部署和本次会议要求，围绕实现年度财政重点工作任务，不断强化财政收支管理，深化各项财税改革，确保实现年初既定的各项目标任务。重点做好以下工作：（一）抓重点，确保完成目标任务。根据当前经济形势和我市财政状况，以供给侧结构性改革为主线，统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，切实解决当前财政工作中存在的收入增长难、支出增长难、保障平衡难、债务风险防控难等问题。以综合治税为切入点，在财源培植、收入征管、向上争取、协调保障、精细管理、资金监管等方面全面提升管理能力与服务水平。按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，确保完成全年财政收支目标任务。-17- （二）抓防控，严防政府债务风险。一是管理好系统内债务。进一步规范政府举债行为，严格落实限额管理制度和预算管理制度，管理好新增债券和置换债券，确保新增政府性债务用于改善民生和公益性支出。二是化解存量，严控增量，坚决防范政府债务风险。严禁违法超限额举债或违规提供担保。全力做好对PPP、政府购买服务等政府性融资的清理，理清政府偿还责任，根据地方政府性债务风险应急处置预案，落实政府债务风险分类处置指南，健全完善工作机制，发挥好债务管理领导小组及办公室的职能。（三）抓存量，提高资金使用效益。建立健全财政存量资金正常收回制度，定期组织清理本级财政结转结余资金。加强财政资金的统筹使用力度，在办理年度结转时，净结余和结转两年以上的资金一律不办理结转。完善存量资金与预算安排统筹机制，对年末存量资金较大的部门适当压缩下年预算安排规模。切实加快支出进度，杜绝“以拨作支”问题，做实支出，支撑稳增长。（四）抓规划，提高重点投入保障水平。一是强化中期财政规划的约束作用，重点解决好现行财政支出政策“碎片化”问题，强化政府统筹调控能力，提升财政预算管理水平。二是紧紧围绕市委、市政府决策部署，提高资本运作能力，确保改善民生补短板、脱贫攻坚、产业转型升级、重点工程建设等重点项目的顺利推进，充分发挥财政资金对稳增长的支撑作用。三是切实调整支出结构，全力“保工资、保运转、保民生”-17- ，将防风险、保基本作为全局性、政治性任务。（五）抓创新，确保财政制度建设顺利进行。一是加快推进PPP项目融资。认真做好物有所值评价和财政承受能力论证，探索研究构建PPP项目绩效考核体系、规范绩效付费方式、引入第三方机构开展绩效评价等融资政策。二是扎实推进市以下财政事权和支出责任划分改革。完善市本级与驿城区的财政体制，充分调动市区两级发展经济、培植财源、组织收入的积极性。三是完成权责发生制政府综合财务报告试编，将中期财政规划落实到位，提高政府及部门工作的前瞻性，保障市委、市政府重大决策部署落实。（六）抓管理，强化预算刚性约束。一是严格按照市人民代表大会审查批准的预算开展预算执行工作，从严控制预算执行中的追加行为，坚持先有预算、后有支出，增强预算的刚性约束，维护预算编制的严肃性。二是强化预算绩效监督管理，组织市本级预算单位开展重点项目资金使用绩效评价，充分发挥绩效评价在预算管理中的作用，提高预算资金使用效益。三是加强预算单位内控体系建设。认真部署会计基础规范检查工作，指导和督促预算单位加强内控制度建设，进一步提高财政资金的财务管理水平。主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将认真落实本次会议审议意见，在市委的正确领导下，自觉接受市人大常委会的监督指导，强化责任担当，积极主动作为，扎实推进-17- 各项财政工作，确保圆满完成市人大年初批准的预算目标和各项改革任务，为富民强市、加快崛起和“四个驻马店”建设做出新的更大贡献！-17-