南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2017年半年

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1、南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告2017年06月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2017年08月28日第41页共41页南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金

2、托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至06月30日止。第41页共41页南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告1.1目录§1重要提示及目录1.1重

3、要提示1.2目录§2基金简介2.1基金基本情况2.2基金产品说明2.3基金管理人和基金托管人2.4信息披露方式2.5其他相关资料§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标3.2基金净值表现§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明4.8报告期内管理人对

4、本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见§6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表6.2利润表6.3所有者权益（基金净值）变动表6.4报表附注§7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况7.2报告期末按行业分类的股票投资组合7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.5期末按债券品种分类的债券

5、投资组合7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细第41页共41页南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.12投资组合报告附注§8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构8.2期末基金管

6、理人的从业人员持有本基金的情况8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况§9开放式基金份额变动§10重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼10.4基金投资策略的改变10.5为基金进行审计的会计师事务所情况10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.8其他重大事件§11影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情

7、况§12备查文件目录12.1备查文件目录12.2存放地点12.3查阅方式第41页共41页南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告§1基金简介1.1基金基本情况基金名称南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金简称南方沪港深价值主题灵活配置混合基金主代码001979基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月23日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额417,297,153.38份基金合同存续期不定期注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方沪港

8、深价值”。1.2基金产品说明投资目标在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究