交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（更

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1、交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2018年第2号）交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2018年第2号）基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二〇一八年十一月基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。148交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2018年第2号）【重要提示】交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2016年5月18日

2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1085号文准予募集注册。本基金基金合同于2016年11月7日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资

3、。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手违约风险；投资股指期货的特定风险；投资本基金特有的其他风险等等。本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型

4、基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。148交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2018年第2号）本基金投资沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简

5、称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等，具体请见本招募说明书“十七、风险揭示”章节。基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。本招募说明书所载内容截止日为2018年11月7日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。148交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书

6、（2018年第2号）目录一、绪言6二、释义7三、基金管理人12四、基金托管人20五、相关服务机构23六、基金的募集50七、基金合同的生效51八、基金份额的申购与赎回52九、基金的投资66十、基金的业绩81十一、基金的财产83十二、基金资产的估值84十三、基金收益与分配90十四、基金的费用与税收92十五、基金的会计与审计95十六、基金的信息披露96十七、风险揭示102十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算109十九、基金合同内容摘要111二十、托管协议的内容摘要128二十一、对基金份额持有人的服务142148交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2

7、018年第2号）二十二、其他应披露事项144二十三、招募说明书的存放及查阅方式147二十四、备查文件148148交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2018年第2号）一、绪言《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《