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时间:2018-10-19
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1、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人:融通基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2018年4月23日第10页共10页融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告
2、中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§1基金产品概况基金简称融通沪港深智慧生活灵活配置混合交易代码003279基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月8日报告期末基金份额总额35,127,556.44份投资目标本基金重点投资于属于智慧
3、生活主题的公司,在合理控制投资风险的基础上,力争把握该主题公司的投资机会,获取基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、金融衍生工具投资策略等部分。业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%+中证香港100指数收益率×10%。风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险
4、。基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§2主要财务指标和基金净值表现2.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)1.本期已实现收益1,732,813.91第10页共10页融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告2.本期利润-1,587,409.383.加权平均基金份额本期利润-0.04124.期末基金资产净值35,704,186.515.期末基金份额净值1.0164注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用
5、后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.1基金净值表现1.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-6.64%1.33%-1.00%0.70%-5.64%0.63%第10页共10页融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩
6、比较基准收益率变动的比较注:本基金的建仓期为自合同生效日起6个月,至建仓期结束,各项资产配置比例符合合同约定。§2管理人报告2.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期何博本基金的基金经理2018年1月5日-6第10页共10页融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告何博女士,上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,6年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部投资经理,现任融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金的
7、基金经理。王浩宇本基金的基金经理2016年11月8日2018年1月19日8王浩宇先生,香港城市大学和巴黎第九大学金融数学硕士、中国人民大学数学学士,金融风险管理师(FRM),8年证券投资从业经历,具有基金从业资格及香港证监会颁发的1,4,9号牌的从业资格。曾任职于国家外汇管理局中央外汇业务中心,担任投资部组合经理。2015年7月加入融通基金管理有限公司,曾任融通丰利四分法(QDII-FOF)、融通沪港深智慧生活灵活配置混合、融通中国概念债券(QDII)基金的基金经理。注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算
8、标准。1.1管理人对报告
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