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时间:2019-05-15
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1、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人:融通基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2017年10月26日融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺
2、以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称融通新趋势灵活配置混合交易代码002955前端交易代码002955后端交易代码002956基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月17日报告期末基金份额总额252,311,624.89份在严格控制风险的前提下,投资于优质上市公司,并结合积投资目标极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金的资产配
3、置策略包括大类资产配置策略、股票投资策投资策略略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证投资策略、金融衍生工具投资策略等部分。沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益业绩比较基准率×50%本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券风险收益特征型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)第2页共9页融通新趋势
4、灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告1.本期已实现收益307,986.342.本期利润15,331,738.923.加权平均基金份额本期利润0.05614.期末基金资产净值250,476,785.705.期末基金份额净值0.993注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
5、比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①-③②-④①标准差②准收益率③④过去三个月6.09%0.81%2.24%0.29%3.85%0.52%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第3页共9页融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期证券姓名职务限从业说明任职离任年限日期日期何天翔先生,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,9年证券投资从业经历,具有基金从业资格。曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师。2010年3月本
6、基2016加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专金的年8户投资投资经理,现任融通深证100指数、融通军工分何天翔-9基金月17级、融通证券分级、融通中证大农业指数基金(LOF)(由经理日原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来)、融通新趋势灵活配置混合、融通国企改革新机遇灵活配置混合、融通通瑞债券、融通人工智能指数(LOF)基金的基金经理。注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定
7、,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。4.3.2异常交易行为的专项说明
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