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时间:2018-04-30
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1、员工手册的补充规定本规定是对公司员工手册的补充规定,适用于公司所有员工,如本规定与公司员工手册有不同处,严格按照本规定执行。一、公司收支管理、费用报销审批的补充规定1、各项收支及费用报销必须符合政策法规和公司的规章制度。2、财务收支实行统一领导、分级负责。各部门负责人负责本部门的财务收支及费用报销。2.1、本公司所有请款、借款、报销行为实行先报计划再报预算,批准后按照预算内容请款、借款、报销的流程,凡没有先申报计划与预算表的请款、借款、报销,一律不予处理。2.2、计划和预算上报时间:一周的计划和预算,在上一周的周五前上报综合部,综合部按管理级次报常务副总和总经理审批。逐步推行到月、季、年
2、度计划和预算。2.3、所有请款、借款、报销的销账必须提供真实、有效、正规发票或行政事业收据,白条,普通收据不予付款(特殊情况须经总经理特批)。对于提供假发票于我公司,无论动机我公司将追究其责任,如为我公司员工,我公司将罚款扣除该员工一个月工资;如为业务单位,我公司将暂扣款项,直至业务单位提供真实、有效正规发票与我公司后,再行付款。2.4、在公司未同意的前提下,员工不得私自垫资用于公司经营活动。需向公司总经理申请同意后,在财务未能及时支付备用金的情况下,经办人方可进行垫付,垫付金额需在次日向财务部办理申领书面手续。如遇特殊情况没有相关手续,需向总经理电话申请,并与次日办理书面手续。3、财务
3、部3.1、财务部负责对全公司所有部门的所有请款、借款、报销,按照先行申报并批准的预算内容进行审核,凡超出批准预算之外的请款、借款、报销一律不予接收。不得突破已核定的计划和违反合同条款,不得任意提高劳保、工资、福利、补贴等开支标准,严格控制各项支出。3.2、财务出纳不得未经同意私自予以报销,一旦发现立即开除,并赔偿公司私自报销的金额。3.3、财务出纳编制供应商往来明细表,与请款单一起交与行政秘书。对各部门预算表做预算专项汇总表。4、部门负责人4.1、部门负责人对本部门的所有请款、借款、报销有初审的义务,未按公司要求的请款、借款、报销单据签字送财务部后,财务部复审发现未按公司要求提送的请款、
4、借款、报销单据,将追究部门负责人的责任并予以处罚,初次发现予以部门负责人罚款10元处理,逐次叠加罚款,同一位部门负责人罚满100元予以开除处理。5、请款、借款、报销节点5.1固定请款、借款、报销日为每月15、16日及25、26日,各部门所有单据每月8号及18号前交与财务部,财务出纳审批完后,交与行政秘书,由行政秘书交给总经理审批。5.2公司活动用款按照先申报并批准的预算内容,办理请款、借款手续,超出预算内容的一律不与办理。6、请款、借款、报销流程及填写要求6.1请款、借款、报销流程6.2需请款、借款、报销的员工填写请款单、借款单、报销单,经部门主管初审签字,部门负责人签字确认,综合办公室
5、主任签字,公司常务副总经理签字后,交给财务部出纳,由财务部出纳统一交与行政秘书,再由行政秘书交与总经理,最后由总经理、执行副总经理签字批准后,出纳员凭批准内容予以付款。请款、借款、报销程序示意图:经办人填写单据→→部门主管签字→部门负责人签字→综合办公室主任签字→公司常务副总签批→财务出纳→行政秘书→公司总经理签批→出纳凭签批单据付款6.3请款、借款、报销填写要求6.3.1请款单、借款单、报销单上内容清楚明白,时间、地点、事由、经办人签字、部门领导签字、综合办公室主任签字、公司常务副总签字、总经理;副总经理签字缺一不可,请款单、借款单、报销单除提供对应附件外,需再提供一份相对应的预算审批
6、表,对外付款除填写请款单外(填写要求同上),首次请款必须附上全部合同复印件,其次按合同约定付款,附同本合约约定付款金额复印件即可。6.3.2请款单、借款单、报销单上禁止涂改,有错重新填写单据,凡有涂改单据财务一律退回不接收。6.3.3请款单、借款单、报销单上书写规范,勿潦草。7、备用金申领7.1备用金的支付方式流程不变,都需要经过逐级同意方可进行支付。另外备用金使用完毕后,核销备用金时需要写明每一笔的请款的用途,和相关目的,以及使用后的基本情况。二、采购流程的补充采购物品以各部门为单位,实行先报计划再报预算,批准后按照预算内容进行采购。由部门领导统一上报采购计划,根据预算出具采购清单、采
7、购询价、确定采购单位、请款、采购后进行采购清单核对;另外采购的人员在入库后每隔2天就需要对之前的入库情况进行咨询,并且描述现在的物料情况。采购完的物品需要进行统一登记,由综合部和公司仓库管理人员进行统一登记,并由两个部门的人员进行统一出库安排。三、仓库管理1、每日做好仓库的物料登记,每隔一周需要对仓库情况和综合部做一次简报,综合部做出相应的总结报总经办、仓管人员每半个月需要对领用出去的物料进行一次出库问询,了解相关物料的使用情况,并
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