员工手册补充制度+2

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1、员工手册的补充规定本规定是对公司员工手册的补充规定，适用于公司所有员工，如本规定与公司员工手册有不同处，严格按照本规定执行。一、公司收支管理、费用报销审批的补充规定1、各项收支及费用报销必须符合政策法规和公司的规章制度。2、财务收支实行统一领导、分级负责。各部门负责人负责本部门的财务收支及费用报销。2.1、本公司所有请款、借款、报销行为实行先报计划再报预算，批准后按照预算内容请款、借款、报销的流程，凡没有先申报计划与预算表的请款、借款、报销，一律不予处理。2.2、计划和预算上报时间：一周的计划和预算，在上一周的周五前上报综合部，综合部按管理级次报常务副总和总经理审批。逐步推行

2、到月、季、年度计划和预算。2.3、所有请款、借款、报销的销账必须提供真实、有效、正规发票或行政事业收据，白条，普通收据不予付款（特殊情况须经总经理特批）。对于提供假发票于我公司，无论动机我公司将追究其责任，如为我公司员工，我公司将罚款扣除该员工一个月工资;如为业务单位，我公司将暂扣款项，直至业务单位提供真实、有效正规发票与我公司后，再行付款。2.4、在公司未同意的前提下，员工不得私自垫资用于公司经营活动。需向公司总经理申请同意后，在财务未能及时支付备用金的情况下，经办人方可进行垫付，垫付金额需在次日向财务部办理申领书面手续。如遇特殊情况没有相关手续，需向总经理电话申请，并与次

3、日办理书面手续。3、财务部3.1、财务部负责对全公司所有部门的所有请款、借款、报销，按照先行申报并批准的预算内容进行审核，凡超出批准预算之外的请款、借款、报销一律不予接收。不得突破已核定的计划和违反合同条款，不得任意提高劳保、工资、福利、补贴等开支标准，严格控制各项支出。3.2、财务出纳不得未经同意私自予以报销，一旦发现立即开除，并赔偿公司私自报销的金额。3.3、财务出纳编制供应商往来明细表，与请款单一起交与行政秘书。对各部门预算表做预算专项汇总表。4、部门负责人4.1、部门负责人对本部门的所有请款、借款、报销有初审的义务，未按公司要求的请款、借款、报销单据签字送财务部后，财

4、务部复审发现未按公司要求提送的请款、借款、报销单据，将追究部门负责人的责任并予以处罚，初次发现予以部门负责人罚款10元处理，逐次叠加罚款，同一位部门负责人罚满100元予以开除处理。5、请款、借款、报销节点5.1固定请款、借款、报销日为每月15、16日及25、26日，各部门所有单据每月8号及18号前交与财务部，财务出纳审批完后，交与行政秘书，由行政秘书交给总经理审批。5.2公司活动用款按照先申报并批准的预算内容，办理请款、借款手续，超出预算内容的一律不与办理。6、请款、借款、报销流程及填写要求6.1请款、借款、报销流程6.2需请款、借款、报销的员工填写请款单、借款单、报销单，经

5、部门主管初审签字，部门负责人签字确认，综合办公室主任签字，公司常务副总经理签字后，交给财务部出纳，由财务部出纳统一交与行政秘书，再由行政秘书交与总经理，最后由总经理、执行副总经理签字批准后，出纳员凭批准内容予以付款。请款、借款、报销程序示意图：经办人填写单据→→部门主管签字→部门负责人签字→综合办公室主任签字→公司常务副总签批→财务出纳→行政秘书→公司总经理签批→出纳凭签批单据付款6.3请款、借款、报销填写要求6.3.1请款单、借款单、报销单上内容清楚明白，时间、地点、事由、经办人签字、部门领导签字、综合办公室主任签字、公司常务副总签字、总经理;副总经理签字缺一不可，请款单、

6、借款单、报销单除提供对应附件外，需再提供一份相对应的预算审批表，对外付款除填写请款单外（填写要求同上），首次请款必须附上全部合同复印件，其次按合同约定付款，附同本合约约定付款金额复印件即可。6.3.2请款单、借款单、报销单上禁止涂改，有错重新填写单据，凡有涂改单据财务一律退回不接收。6.3.3请款单、借款单、报销单上书写规范，勿潦草。7、备用金申领7.1备用金的支付方式流程不变，都需要经过逐级同意方可进行支付。另外备用金使用完毕后，核销备用金时需要写明每一笔的请款的用途，和相关目的，以及使用后的基本情况。二、采购流程的补充采购物品以各部门为单位，实行先报计划再报预算，批准后按

7、照预算内容进行采购。由部门领导统一上报采购计划，根据预算出具采购清单、采购询价、确定采购单位、请款、采购后进行采购清单核对；另外采购的人员在入库后每隔2天就需要对之前的入库情况进行咨询，并且描述现在的物料情况。采购完的物品需要进行统一登记，由综合部和公司仓库管理人员进行统一登记，并由两个部门的人员进行统一出库安排。三、仓库管理1、每日做好仓库的物料登记，每隔一周需要对仓库情况和综合部做一次简报，综合部做出相应的总结报总经办、仓管人员每半个月需要对领用出去的物料进行一次出库问询，了解相关物料的使用情况，并