红日药业：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

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1、天津红日药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金的使用计划1、项目基本情况本次发行募集资金总额不超过95,000万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：总投资额拟投入募集资金项目名称实施主体（万元）（万元）天津红日康仁堂中药产品自动化生产基地项目99,00092,000药业有限公司①对本次非公开发行股票募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额的部分，公司将通过自筹资金解决。如果实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金金额，超过部分将用于补充流动资金

2、。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自本次非公开发行董事会决议公告日之后投入项目的自筹资金。截至本次非公开发行董事会决议公告日，中药产品自动化生产基地项目已累计投入建设资金约6,192.69万元。②公司持有天津红日康仁堂药业有限公司（以下简称“天津康仁堂”）80%股权，公司的全资子公司北京康仁堂药业有限公司（以下简称“北京康仁堂”）持有天津康仁堂20%股权。天津康仁堂为公司全资下属企业，募集资金到位后，公司将以募集资金净额对

3、天津康仁堂进行增资，由天津康仁堂继续实施“中药产品自动化生产基地项目”。③天津康仁堂是为实施“中药产品自动化生产基地项目”设立的公司，天津康仁堂的设立及股权演变的情况请详见公司于2013年10月8日发布在巨潮资讯网的第2013-058号公告与于2014年7月18日发布在巨潮资讯网的第2014-061号公告。1天津红日药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告2、项目投资概览项目总投资额为99,000.00万元，其中建设投资92,000.00万元，占项目投资额的92.93%；铺底流动

4、资金7,000.00万元，占项目投资额的7.07%。二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析（一）项目基本情况本项目总投资额99,000.00万元，其中使用募集资金投资额92,000.00万元，自筹资金投资7,000.00万元。项目拟建成年产各种单味中药颗粒共2500吨、精制中药饮片3000吨的中药产品自动化生产基地。主要建设内容为：1、在武清开发区购置约306亩的建设用地。2、新建生产车间、质检中心、多层仓库、行政管理中心、研发中心、动力站等建筑，总建筑面积为199,000平方米；并对新建建

5、筑进行装修，并配置相关配套设施，使生产环境达到药品GMP认证的相关要求。3、购置生产工艺设备、分析检测设备等662台（套）。4、在生产基地内建设电力、热力、给排水、消防、道路、绿化等公用动力设施和市政配套设施。（二）项目发展前景1、中药饮片发展前景中药饮片包括粗加工中药制品、普通中药饮片、精制中药饮片。中药饮片可以随症加减，具有极大的灵活性，比较符合因每个病人不同而必须进行的“个性化给药”。故中药饮片目前仍是中医临床用药的主要形式之一。中药饮片在一些慢性病、养生保健方面有着传统的优势。随着国家对中

6、医药行业的扶持，人们的保健意识增强以及越来越多的人开始服用保健品，中药饮片行业也迎来了一个较好的发展机遇。实施GMP认证以来，我国中药饮片行业集中度已大幅提高；卫生部也出台了“药食同源”物品的名单。在新医改方案中，“全2天津红日药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告国要建立统一的居民健康档案”、“要充分发挥中医药作用”等条例表明政府将国民健康的重点放在病前控制，而不仅是病后的治疗。这都将对中药饮片行业构成重大利好。根据我国工业和信息化部《2013年医药工业经济运行分析》，201

7、3年我国中药饮片加工收入（含中药配方颗粒）规模达到1,259.40亿元，较上年同期增长26.9%。2006年我国中药饮片加工收入规模为202.99亿元，2006年至2013年我国中药饮片加工收入规模的复合增长率为29.79%，高于医药工业的整体增长幅度，保守估计未来几年我国中药饮片加工收入规模将保持20%以上的增长速度。本次募投项目以地道中药材为原料，主要产品之一为精制中药饮片，其以作为保健养生类产品为主，将主要面向超市保健品柜台、专卖店、连锁药店、旅游保健品经销等零售终端，预期将有良好的市场前景

8、。2、中药配方颗粒市场发展前景按照国家药品管理的规定，中药配方颗粒纳入中药饮片范畴管理。中药配方颗粒与中药饮片行业、中成药行业紧密相关。中药饮片在病症适用范围及疗效上优于中成药，中成药在患者用药方便度上优于中药饮片。而中药配方颗粒在病症适用范围及疗效上与中药饮片相当，在患者用药方便度上与中成药相当，同时具备中成药、中药饮片两者的优势。中药配方颗粒的市场容量的扩大一方面是由于中药市场的迅速扩大，另一方面是依靠其自身优势通过挤占中成药和中药饮片的市场份额。根据可获知中药配方颗粒试点生产