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1、非公开发行股票募集资金使用的可行性报告1目录第一节募集资金使用计划..........................................3第二节本次募集资金投资项目的可行性分析..........................3第一类项目：连锁店发展项目.....................................4第二类项目：物流中心建设项目..................................17第三类项目：补充流动资金项目..................................
2、44第三节本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响...............46一、本次非公开发行对公司经营管理的影响.........................46二、本次非公开发行对公司财务状况的影响.........................47第四节募集资金投资项目涉及报批事项情况..........................482第一节募集资金使用计划本次募集资金拟用于连锁店发展、物流中心建设及补充流动资金。公司拟投入募集资金280,035.77万元用于该等项目的开发建设。若实际募集资金不足280,0
3、35.77万元，则不足部分由公司自行筹措资金解决；若实际募集资金超过280,035.77万元，则超额募集资金将用于补充公司流动资金。募集资金具体投资项目如下：序号项目名称项目投资总额（万元）募集资金拟投入额（万元）第一类项目连锁店发展项目1.1250家连锁店发展项目189,889.00140,000.00第二类项目物流中心建设项目2.1成都物流中心建设项目15,351.6015,198.082.2无锡物流中心建设项目15,401.0015,246.992.3重庆物流中心建设项目16,669.7016,669.702.4天津物流中心建设项目
4、15,800.8015,800.802.5徐州物流中心建设项目12,666.0011,399.402.6北京物流中心建设二期项目26,720.8026,720.80小计102,609.90101,035.77第三类项目补充流动资金项目3.1补充流动资金项目39,000.0039,000.00合计331,498.9280,035.77为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。本
5、次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，全权调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先次序以及各项目具体投资金额。第二节本次募集资金投资项目的可行性分析本次募集资金拟投资的项目均围绕公司主营业务及未来两到三年的业务发3展目标开展，项目实施后，公司连锁店经营规模将进一步扩大，现代化配送能力大大增强，公司整体竞争能力得到有效提升。第一类项目：连锁店发展项目项目1.1：250家连锁店发展项目（一）项目概况本公司计划运用租赁店面的方式在华北、西北、东北、华中、华东、华南发展250
6、家连锁店，新增连锁店面积979,800㎡，形成年新增180.90亿元（含税）的销售规模。公司将通过直接开设，或新设子公司（全资或控股子公司）或联合其他股东向控股子公司增资的方式，由子公司负责开设连锁店，实施本项目。项目新增总投资189,889万元，其中：固定资产及相关开办费用投资109,489万元，铺底流动资金80,400万元。为提高募集资金的使用效率，公司将依据“先开先用，用完为止”的原则，以本项目250家连锁店开设的先后顺序确定对子公司的投资或增资顺序。项目建设期为18个月。长（二）项目的必要性与可行性1、符合国家政策导向，有利于促
7、进城镇及农村居民消费，保证区域经济增公司进一步完善连锁店网络布局，促进消费，拉动内需，对区域经济增长，区域居民就业以及国内家电产业未来发展都会产生一定促进作用。作为居民日常消费中的大额支出，提高家用电器消费对拉动消费、保证区域经济增长可以起到重要作用，在国际经济金融环境还没有出现明显好转迹象的时候，把城市以及农村潜在的消费需求转化为现实购买力，可以为区域国民经济提供较为有效的拉动力。2008年国务院全面推进家电下乡工作，公司连锁店网络建设项目中有部分门店处于二三级城市的周边市场，符合国家政策导向。同时，4由于家电产品产业链较长，对上下游行
8、业影响较大，且很多受影响行业属于劳动密集型行业，因此，拉动城市以及农村市场的家电消费，对缓解我国当前较为严峻的就业形势也可以起到很好的促进作用。2、我国家电市场容量较大，且增势良好近年来，随着
