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1、财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司2017年06月30日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金2,259,441,557.082,869,755,216.85结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款40,558,549.4031,564,219.86预付款项104,188,676.90120,532,
2、275.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款12,144,073.819,542,311.30买入返售金融资产存货2,466,473,592.962,585,658,521.65划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产26,450,414.0010,977,557.15流动资产合计4,909,256,864.155,628,030,102.19非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产18,113,241.2317,503,714.14持有至到期投资长期应收款
3、长期股权投资38,164,704.0336,751,891.12投资性房地产418,528,217.82427,800,613.03固定资产74,177,948.8173,932,007.89在建工程工程物资固定资产清理85,726.8485,556.34生产性生物资产油气资产无形资产81,911,329.4385,487,580.95开发支出商誉长期待摊费用1,232,225.631,496,391.11递延所得税资产395,789,839.43375,997,063.33其他非流动资产7,271,22
4、4.00非流动资产合计1,028,003,233.221,026,326,041.91资产总计5,937,260,097.376,654,356,144.10流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款353,291,549.78419,926,139.39预收款项1,517,598,186.692,231,321,227.65卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬49,356,426.5367,340,897.
5、51应交税费1,073,157,332.641,254,999,384.73应付利息应付股利29,642.40其他应付款146,694,948.33132,082,174.54应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计3,140,128,086.374,105,669,823.82非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债5,201,315.32递延收益15,032,796.591
6、6,379,403.41递延所得税负债11,109.2014,487.51其他非流动负债115,269,607.09115,794,291.23非流动负债合计130,313,512.88137,389,497.47负债合计3,270,441,599.254,243,059,321.29所有者权益：股本595,979,092.00595,979,092.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积119,951,533.93119,951,533.93减：库存股其他综合收益-2,255,407.26-697,
7、548.70专项储备盈余公积253,569,569.96253,569,569.96一般风险准备未分配利润1,698,711,622.431,441,632,088.56归属于母公司所有者权益合计2,665,956,411.062,410,434,735.75少数股东权益862,087.06862,087.06所有者权益合计2,666,818,498.122,411,296,822.81负债和所有者权益总计5,937,260,097.376,654,356,144.10法定代表人：陈玉刚主管会计工作负责人
8、：王航军会计机构负责人：沈雪英2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金1,567,677,561.921,566,655,340.88以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,467,089.48554,834.29预付款项496,729.0934,080,739.67应收利息应收股利350,000,000.00其他应收款1,110,718,544.091,387,6
