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1、濮阳市XX物业服务有限公司2017年12月财务情况说明书暨2017年经营状况总结一、2017现金流状况(CashflowStatus)分析：2017年末货币资金余额854,181.73，本年现金流负向差值933,076.06元，现金流呈净流出状态。本年末资金结余（85万）=上年资金结余（约38万）+年初天伦实业归还借款（140万）-本年净流出（93万）二、现金流入主要来源及收费分析(AnalysisofCashInflow)分析：经营性现金流入的主要来源为预收的物业费（含公共电费、装修管理费）、装修押金、收
2、取业主的电费、收取业主的水费、收到的利息及其他款项。预收的物业费中又包含第一年交房和第二年续费两部分。2017年共交房116套，预收物业费333,883.00元；交付商铺6套，预收物业费36,048.00元；物业续费（2017-2018年度）626,361.00元。物业经理因工程质量问题，给出物业费优惠2户，共计900.00元。各月续费催缴明细月份续费户数续费金额（元）10月2449,562.0011月108211,387.0012月185365,412.00合计626,361.00续费率统计序号到期户数到
3、期月份已续费户数续费率172017年9月457.14%242017年10月375.00%36212017年11月34655.72%452017年12月120.00%合计637 35455.57%三、有关收入的确认（Revenueoftheyear）1、物业费（不含税）：采取一次收取全年，逐月确认的方法。2017年度共确认该项收入1695192.39元。2、电费：本年收到居民交来电费328345.60元，全额确认收入。3、水费(差额征收，不含税)：本年收到居民交来的水费115181.00元。本年公司支付给自来
4、水公司的水费63141.80元。水费实际应收52039.20元，确认不含税收入50523.39元。4、其他：收入项目收入金额（元）地下车位服务费收入20,560.00对外借款利息收入（其他业务收入）16,190.00电梯轿厢广告租赁收入9,844.00监控安装不合格罚款收入（营业外收入）5,000.00废品收购承包收入（其他业务收入）4,000.00出入证销售收入2,580.00地下车位地锁安装收入2,400.00门禁卡销售收入2,110.00小区售水机占地费收入1,000.00临时停车费收入140.00业
5、主掏分水器罚款收入（营业外收入）10.00合计63,834.00三、成本费用构成及分析(AnalysisofCost&Expense)本年成本费用项目构成及占比如下成本费用项目名称12月发生额（元）本年累计金额（元）全年合计占比工资166,123.001,105,559.0051.76%电费117,548.31788,810.3336.93%垃圾清运费6,000.0046,040.002.16%服装费20,413.0033,938.001.59%电梯维修费0.0028,800.001.35%材料工具费24,
6、675.0031,912.101.49%绿化费1,600.0015,500.000.73%其他办公费(办公饮水、招聘等）2,890.0013,442.000.63%办公用品1,284.0010,768.000.50%职工培训费（消防证、高压电工证）8,970.008,970.000.42%节日实物福利0.008,511.000.40%慰问费0.007,500.000.35%税金及附加384.076,284.440.29%食堂用具0.005,441.000.25%非正常损失（娄庆广办证费用无法收回）0.005
7、,000.000.23%办公家具2,236.004,846.000.23%消防安全费4,620.004,620.000.22%员工餐费（供气、供暖时提供的加班餐）260.004,305.000.20%固定资产折旧费542.826,513.840.30%原经理车辆补助0.003,000.000.14%计算机及复印机耗材0.002,150.000.10%打车费400.001,565.000.07%业务招待费0.00880.000.04%化粪池清理费0.00840.000.04%原经理通讯补助0.00720.00
8、0.03%银行账户维护费0.00470.000.02%银行手续费16.80251.740.01%税收滞纳金0.002.120.00%利息收支差额-3,671.46-10,766.90-0.50%合计354,291.542,135,872.67100.00%由上表可知，物业最主要的两项开支为人力成本和电费。本年各月实付的工资如下表1月份93,806.007月份97,164.002月份95,569.008月份76,5
