富瑞特装：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

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1、张家港富瑞特种装备股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过79,900万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：序号项目名称项目投资总额（万元）拟投入金额（万元）1重型装备制造项目55,434.4945,400.002汽车发动机再制造产业化项目18,996.3014,500.003研发中心设备升级改造项目5,000.005,000.004偿还银行贷款15,000.0015,000.00合计94,430.7979,900.00如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金

2、金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。为抓住有利时机，顺利开拓市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。二、本次募集资金拟投资项目实施的必要性以及可行性分析（一）本次募集资金拟投资项目实施的背景、发展前景及必要性近年来，本公司确立了以LNG相关全产业链装备制造为核心的发展战略，随着全社会对于节能环保和可持续发展的日益关注，LNG相关产业市场得到爆发式增长，全国各地都在积极推进LNG在重卡、公交等方面的应用。公司作为行业内的领先者和最具竞争实力的公司之一，希望通过本次

3、募集资金投资项目，继续扩大其目前已经建立的LNG全产业链相关环节的生产能力，以满足市场快速增长对相关装备的需求。1、日益提高的环境保护要求促进了LNG相关产业的快速发展近年来，全国各地先后出现了严重的雾霾天气，究其原因，其中约有25%的雾霾来源于目前传统的汽柴油燃料燃烧产生的尾气，含有大量的硫化物、氮化物和其他微颗粒杂质。雾霾天气给居民身体健康带来了重大不利影响。环境保护越来越受到社会各方面的广泛关注，政府也提出“美丽中国”的环境治理要求。而LNG作为组成成分单一的燃料，其替代传统的汽柴油燃料将带来显著的减排效果，因此，在重卡和公交等方面的应用越来越受到包括政

4、府和企业等各方面的重视。同时，LNG锅炉代替小型燃油、燃煤锅炉也将极大减少柴油、煤炭燃烧产生的大量细微颗粒物和酸性污染物，对于环境保护产生十分有利的影响。由于LNG作为燃料较传统的汽柴油具有显著的环保效果，其应用的相关产业得到快速发展。2、国家宏观产业政策对LNG相关产业发展给予了大力支持2009年以来，随着环境保护要求的不断提高，LNG作为清洁能源，其应用得到了各级政府的大力支持，从中央各部委到地方政府出台了大量产业政策，明确鼓励LNG液化、储运、车船应用等各环节的发展。相关产业政策的不断完善，极大推动了LNG相关产业的发展，本公司作为行业内主要的装备提供商

5、近年来也实现了快速发展。3、技术进步和行业标准的建立为LNG相关产业发展提供了基础2009年以来，以富瑞特装为代表的企业不断进行LNG相关装备的研发，先后解决了车用LNG供气系统、撬装加气站、船用LNG供气系统、小型LNG撬装液化装置等产业发展的瓶颈问题，并逐步建立了各类产品及行业标准。技术问题的解决和行业标准的建立为LNG产业发展提供了坚实的基础。4、公司需要通过扩大产能和科研能力不断增强市场竞争力随着近年来LNG相关产业的迅速发展，本公司所处的LNG装备制造业的竞争也日趋激烈，国内国外的厂商均敏锐的觉察到这一市场的广泛前景，不断有新厂商加入。公司作为行业内

6、领先的具有全产业链一站式装备制造能力和服务提供商，凭借其在市场、技术、质量等方面的先发优势，在目前市场竞争中占有一定的优势地位。综上所述，为了不断巩固和加强公司在竞争中的领先地位，本公司将借助本次非公开发行募集资金提高现有产业链相关环节的生产能力、进一步提高其研发能力并通过偿还银行借款提高其综合竞争实力。（二）本次募集资金拟投资项目实施的可行性分析1、重型装备制造项目（1）项目概述本公司拟通过增资富瑞重装，新建重型装备制造项目，以满足国内日益增长的LNG液化装置、大型撬装及模块设备、海水淡化装置等的市场需求。本项目总投资预计为55,434.49万元，其中45,

7、400.00万元拟通过本次非公开发行股票筹集资金解决。（2）项目的实施方式本项目由本公司的全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司进行实施。目前富瑞重装已经注册成立，注册资本1亿元。募集资金到位后，公司将通过增资的方式将资金投入富瑞重装，并由富瑞重装具体实施项目的建设和运营。（3）项目建设内容和投资估算厂房规划建设8跨生产性厂房，其中1跨为露天无顶厂房，3跨为前道下料成型厂房，重装总装车间4跨，厂房采用钢结构和钢瓦，并建造办公、业务辅助等用房。本项目总投资55,434.49万元，其中建设投资34,391.71万元，建设期贷款利息1,965万元，流动资金为19,07

8、7.78万元。（4）项目建设地点本项目