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1、石家庄东方能源股份有限公司（SHIJIAZHUANGDONGFANGENERGYCO.,LTD.）关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告二○一五年三月十一日第1页共28页释义除非另有说明，以下简称在本分析报告中的含义如下：东方能源、本公司、指石家庄东方能源股份有限公司公司中电投集团指中国电力投资集团公司，公司实际控制人河北公司指中电投河北电力有限公司，集团公司的全资子公司良村热电指石家庄良村热电有限公司，公司参股公司，持股比例为49.00%供热公司指中电投石家庄供热有限公司，公司参股公司，持股比例
2、为33.40%热电二厂指石家庄东方热电股份有限公司热电二厂热电三厂指石家庄东方热电股份有限公司热电三厂发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式，是指同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产热电联产指电、热能方式节约燃料。以热电联产方式运行的火电厂称为热电厂装机容量指全部发电机组额定容量的总和千瓦（kW）、MW指电功率的计量单位注：除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。第2页共28页关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告为
3、履行中电投集团在2013年5月29日做出的避免与东方能源之间在河北区域内构成同业竞争并将东方能源打造为河北区域热电产业平台的承诺、进一步提高公司持续盈利能力，公司拟申请非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后，主要用于向河北公司购买其持有的良村热电及供热公司的部分股权。本次募集资金投资项目的可行性分析如下：一、东方能源的基本情况（一）公司概况中文名称：石家庄东方能源股份有限公司英文名称：SHIJIAZHUANGDONGFANGENERGYCO.,LTD.成立日期：1998年9月14日上市日期：1999年12月23
4、日注册资本：48,339.30万元法定代表人：安建国股票上市地：深圳证券交易所股票简称：东方能源股票代码：000958注册地址：河北省石家庄市建华南大街161号办公地址：河北省石家庄市建华南大街161号邮政编码：050031联系电话：0311-85053913第3页共28页传真号码：0311-85053913电子信箱：dfrdgqb@163.com经营范围：热力供应；代收代缴热费；自有房屋租赁；国内劳务派遣；电力的生产（限分支机构经营）。（二）财务概况截至2014年12月31日，公司（合并口径）资产总额218,
5、988.00万元，净资产总额83,057.79万元，2014年度实现营业收入77,774.36万元，实现净利润19,759.15万元。上述财务数据未经审计。（三）业务经营情况东方能源主营业务为热力和电力的生产和销售，担负着石家庄市近半数民用供热及医药、烟草、化工、机械、棉纺、印染等数百家工商企事业单位的热力供应任务。受2011和2012年煤炭价格持续高位、国内经济增速放缓用电需求增长不足、小机组政策性关停以及银行贷款逾期等影响，连续二年亏损，被深交所实行股票退市风险警示。2013年，公司非公开发行股票，募集资金
6、7.99亿元，完成了逾期贷款的债务重组，实现了净资产、净利润双转正，消除了退市风险警示。2014年度，公司强化成本管控，抓住煤炭价格下行有利时机，因势利导，取得了较好的经营成果。下半年，公司又通过收购沧州新能源公司和易县新能源公司两家新能源发电企业，正式进入新能源发电领域，创造新的利润增长点。全年实现净利润1.98亿元。二、本次募集资金投资项目本次非公开发行募集资金总额不超过130,000.00万元（含130,000.00万元），扣除发行费用后，用于收购河北公司持有的良村热电51%的股权和供热公司61%的股权，
7、剩余部分用于补充流动资金。具体情况如下：项目投资总额募集资金投入额序号项目（万元）（万元）1收购河北公司持有良村热电51%股权61,600.0061,600.002收购河北公司持有供热公司61%股权30,100.0030,100.00第4页共28页4补充公司流动资金38,300.0038,300.00合计130,000.00130,000.00鉴于上述目标资产的审计、评估工作正在进行中，在审计、评估工作完成后，公司将以经有权国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据，确定资产收购价款。届时，公司将再次召开董事会，
8、对相关事项作出补充决议及披露，并提交股东大会审议。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟使用金额，不足部分由公司以自筹资金解决。三、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）拟收购标的资产的基本情况1、良村热电的基本情况（1）基本情况公司名称石家庄良村热电有限公司法定代表人安建国注册资本60,964.694万元成立日期2009年6月24日住所石家庄经济技术
