工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1、建信周盈安心理财2017年第4季度报告建信周盈安心理财债券型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2018年1月22日第12页共12页建信周盈安心理财2017年第4季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资

2、组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。§1基金产品概况基金简称建信周盈安心理财基金主代码530030交易代码530030基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年9月17日报告期末基金份额总额339,976,220.67份投资目标在严

3、格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天。业绩比较基准七天通知存款利率（税前）风险收益特征本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人交通银行股份有限公司下属分级基金的基金简称建信周盈安心理财A建信周盈安心理财

4、B下属分级基金的交易代码530030531030报告期末下属分级基金的份额总额264,422,796.99份75,553,423.68份§2主要财务指标和基金净值表现第12页共12页建信周盈安心理财2017年第4季度报告1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）建信周盈安心理财A建信周盈安心理财B1.本期已实现收益2,686,727.84550,724.792．本期利润2,686,727.84550,724.793．期末基金资产净值264,422,796.9975,

5、553,423.681、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信周盈安心理财A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.

6、9864%0.0008%0.3403%0.0000%0.6461%0.0008%建信周盈安心理财B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0603%0.0008%0.3403%0.0000%0.7200%0.0008%第12页共12页建信周盈安心理财2017年第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第12页共12页建信周盈安心理财2017年第4季度报告本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。§1

7、管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期高珊本基金的基金经理2013年9月17日-11硕士。第12页共12页建信周盈安心理财2017年第4季度报告2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经

8、理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理；2015年8月25日起任建信现金添利货币市场基金基金经理；2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置基金的基