工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告.doc

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1、建信现金添益2017年第1季度报告建信现金添益交易型货币市场基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：国泰君安证券股份有限公司报告送出日期：2017年4月22日第12页共12页建信现金添益2017年第1季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。§1基金产品概况基金简称建信现金添益场内简称建信添益基金主代码003022交易代码003022基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月2日报告期末基金份额总额1,797,559,0

3、01.32份投资目标在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。业绩比较基准同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前）风险收益特征本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司下属分级基金的基金简称建信现金

4、添益建信添益下属分级基金的场内简称-建信添益下属分级基金的交易代码003022511660报告期末下属分级基金的份额总额1,724,615,261.81份72,943,739.51份本基金A级建信现金添益份额净值为1元，H级现金添益份额净值为100元。第12页共12页建信现金添益2017年第1季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年1月1日－2017年3月31日）建信现金添益建信添益1.本期已实现收益16,271,178.9153,375,130.80

5、2．本期利润16,271,178.9153,375,130.803．期末基金资产净值1,724,615,261.817,294,373,950.551、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩

6、比较基准收益率的比较建信现金添益阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.9109%0.0008%0.3329%0.0000%0.5780%0.0008%建信添益阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.8511%0.0008%0.3329%0.0000%0.5182%0.0008%第12页共12页建信现金添益2017年第1季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其

7、与同期业绩比较基准收益率变动的比较第12页共12页建信现金添益2017年第1季度报告1.本基金基金合同于2016年9月2日生效，截至报告期末未满一年。2.本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈建良固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理2016年9月2日-9第12页共12页建信现金添益2017年第1季度报告2005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007

8、年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总监助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年