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《工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、南方现金通货币2015年第2季度报告南方现金通货币市场基金2015年第2季度报告2015年6月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2015年7月18日第14页共14页南方现金通货币2015年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
2、核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称南方现金通货币交易代码000493基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年1月21日报告期末基金份额总额592,768,206.42份投资目标在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的
3、投资回报。投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。风险收益特征本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额南方现金通货币A00049318,969,168.37份南方现金通货币B00049475,314,349.37份
4、南方现金通货币C000495425,255,532.00份南方现金通货币E00071973,229,156.68份注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金通”。第14页共14页南方现金通货币2015年第2季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标1.本期已实现收益2．本期利润3．期末基金资产净值报告期（2015年4月1日－2015年6月30日）南方现金通货币A112,631.45112,631.4518,969,168.37南方现金通货币B680,571.58
5、680,571.5875,314,349.37南方现金通货币C5,257,462.925,257,462.92425,255,532.00南方现金通货币E712,901.74712,901.7473,229,156.68注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业
6、绩比较基准收益率的比较南方现金通货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.3184%0.0163%0.3418%0.0000%0.9766%0.0163%注：本基金收益分配为按日结转份额。南方现金通货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.3303%0.0163%0.3418%0.0000%0.9885%0.0163%注：本基金收益分配为按日结转份额。南方现金通货币C阶段净值收益率①净值收益率标
7、准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.3484%0.0163%0.3418%0.0000%1.0066%0.0163%注：本基金收益分配为按日结转份额。第14页共14页南方现金通货币2015年第2季度报告南方现金通货币E阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.3029%0.0163%0.3418%0.0000%0.9611%0.0163%注：本基金收益分配为按日结转份额。1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同
8、期业绩比较基准收益率变动的比较第14页共14页南方现金通货币2015年第2季度报告第14页共14页南方现金通货币2015年第2季度报告第14页共14页南方现金通货币2015年第2季度报告§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简
