2021年一中会计室现金管理制度.doc

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1、2021年一中会计室现金管理制度撰写人：___________日期：___________2021年一中会计室现金管理制度现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制度。1．在下列范围内使用现金：支付教职工个人工资、津贴、福利费、退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的劳务报酬；出差人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。2．库存现金在银行核定的数字以内，一般不超过三天零星开支所需的现金。不得以条抵库。3．将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得坐支现金。4．建立健

2、全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐款相符。5．坚持杜绝用转帐凭证套换现金，利用帐户替其他单位和个人套取现金，将单位的现金，按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。6．采取必要措施，确保安全。第2页共4页2021年一中体育器材室器材借还制度为了加强体育器材的管理，切实做好出借、归还等工作，更好地为体育课、活动课，体育训练队服务，特制定本管理制度。1、体育教师学期初将各班体育委员___上报器材室，学期间体育委员人选如有变动，体育教师要及时报器材室。第4页共4页2、体育教师必须提前一节课将上课所需器材以书面形式报器材室（填写器材单）。3、体育课所需器材在上课时由

3、体育委员凭学生卡或学生证（有照片）到器材室领取体育教师器材单上所填器材，下课及时归还。4、活动课轮流器材由体育组统一安排，上课时由班主任签领，下课及时归还。5、训练队所需器材体育教师要提前一节课填写好器材单，器材室准备好，训练时由体育教师签领，及时归还。6、其他时间器材室所有器材一律不得外借。州温二十一中教务处第4页共4页范文仅供参考感谢浏览第4页共4页