营销服务平台-工银瑞信数据接口需求确认书.doc

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1、营销服务平台工银瑞信数据接口需求确认书版本1.0恒生电子股份有限公司目录1.引言31.1.编写目的31.2.背景31.3.参考资料31.4.名词解释32.系统技术设计42.1.整体架构43.数据处理流程53.1.批量数据流图53.2.实时数据流图63.3.ETL数据处理流程74.数据处理机制84.1.时间顺序84.2.依赖关系84.3.任务触发84.4.重跑机制94.5.数据核对95.时间要求106.附：接口文档106.1.TA接口106.2.直销接口116.3.估值接口116.4.客服接口116.5.财务接口11引

2、言1.1.编写目的营销服务平台-工银瑞信数据接口需求确认书，一方面是为了向软件开发商提供开放式基金营销服务平台的开发依据；另一方面是为了以后相关的系统使用人员能够迅速的熟悉该系统的具体业务功能，并作为今后系统的验收标准。该需求确认书，在双方签字确认后生效。1.2.背景系统名称：营销服务平台需求提出者：工银瑞信基金管理有限公司系统开发商：恒生电子股份有限公司1.3.参考资料1.4.名词解释1.ETL：Extraction-Transformation-Loading，数据抽取、转换和加载。2.ODS：Operation

3、alDataStore，操作性数据存储，是一个面向主题的、集成的、可变的、当前的细节数据集合，用于支持企业对于即时性的、操作性的、集成的全体信息的需求。常常被作为数据仓库的过渡。3.DW：DataWarehouse,数据仓库，是一个面向主题的（SubjectOriented）、集成的（Integrated）、相对稳定的（Non-Volatile）、反映历史变化（TimeVariant）的数据集合，用于支持管理决策(DecisionMakingSupport)。1.TP：操作型应用，比如网站、座席系统以客户编号为单位的

4、大量增、删、改、查的应用，特点是小事务，高并发。2.AP：统计分析型应用，比如报表系统的数据分析和报表展示。1.系统技术设计1.1.整体架构（图2.1.1）1.数据处理流程1.1.批量数据流图1、营销服务平台在日终处理时导入TA（直销、估值）等接口数据，落地TP库的同时，也推送到AP的ODS层的T表（如TCONFIRM等）；2、AP的ODS层处理数据补空、行政区域计算、渠道编码计算等；3、ODS产生渠道计算后的相关接口数据，推送到TP，更新相关表，同时ODS计算AP的ODS相关数据，计算DW数据。详细流程数据流图如下

5、：详细说明：A.业务源层Ø行情接口数据：外部业务系统提供的净值类相关数据；Ø确认接口数据：外部业务系统提供的除行情数据外的其它业务数据，如账户、交易、份额类数据；B.OLTPØ行情（确认）接口数据落地（导入）到接口表TINF_：将外部业务系统提供的数据按照接口要求导入到接口表，以便进行后续加工处理；Ø行情（确认）接口数据落地到事实表T_：将接口表TINF_中的数据加工处理到事实表，以供业务系统使用，如CRM系统；Ø数据加工：根据现有导入的确认数据，进行进一步加工分析，以满足更深层次的应用需求，如投资收益、净值增长率计

6、算等；Ø主数据处理到事实表T_：将TP和AP需要保持一致的主数据（主要是客户资料类数据）在TP处进行加工处理，以便AP直接抽取，不再加工，以保持两边数据的一致性，如客户资料更新、客户编号分配等；Ø行情（确认）接口数据ETL到发布表TPUB_：将TP中的数据进行发布，以供外部数据库（这里主要指AP库）使用；A.OLAPØ行情（确认）接口数据落地（导入）到接口表TINF_：将外部业务系统提供的数据按照接口要求导入到接口表，以便进行后续加工处理；Ø行情（确认）接口数据落地到事实表T_：将接口表TINF_中的数据加工处理到事

7、实表，以供业务系统使用，这里主要是BI系统；ØTODS_数据加工：根据现有导入的确认数据，进行进一步加工分析，以满足更深层次的应用需求，如渠道分析、定投分析、区域分析等；Ø生成渠道导出接口表：将渠道分析的数据生成接口表的形式，以回写TP库以及供后续步骤（数据仓库）加工使用；ØDW_加工数据：将数据整理成数据仓库所需的固定形式，以满足特定需求，主要用来直接做数据分析和报表展现所用；ØTT_加工处理：数据集市相关表的落地计算；ØUSER1：即ODS用户，该用户用于进行数据统计和计算，是数据的计算和发布层，其数据不做备份；

8、ØUSER2：即DW用户，该用户用来直接做数据分析和报表展现所用，所以主要是查询为主，其特点是大IO；1.1.实时数据流图暂无实时数据需求。1.1.ETL数据处理流程1.数据处理机制1.1.时间顺序序号数据类型日期类型行情数据处理日期行情数据处理时间确认数据处理日期确认数据处理时间01直销工作日--T日17：00～18：5902估值工作日--T