工银瑞信核心价值股票型

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1、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金二○○六年半年度报告基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：__二OO六年八月二十九日__重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止，本报告财务资料未经审计。目录第一章基金简介1第二章主要财务指标和基金净值表现2第三章管理人报告4第一节：基金管理人及基金经理情况4第二节：报告期内基金运作的遵规守信情况的说明4第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释4第四节：宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望5第四章托管人报告6第五章财务会计报告7第一节：基金会计

3、报表7第二节：会计报表附注9第六章投资组合报告17第七章基金份额持有人情况22第八章开放式基金份额变动情况22第九章重大事件揭示23第十章备查文件25i第一章基金简介（一）基金基本资料1、基金名称：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2、基金简称：工银价值3、交易代码:4810014、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2005年8月31日6、报告期末基金份额总额：1,353,982,091.70份7、基金合同存续期：无8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无（二）基金产品说明1、投资目标：有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。2

4、、投资策略：采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标3、业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为：75%×中信标普300指数收益率+25%×中信全债指数收益率。4、风险收益特征：本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。（三）基金管理人1、名称：工银瑞信基金管理有限公司2、注册地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦3、办公地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦4、邮政编码:10

5、00105、法定代表人：杨凯生6、信息披露负责人：朱碧艳7、联系电话：010-65179888258、传真：010－851592679、电子邮箱：Customerservice@icbccs.com.cn（四）基金托管人1、名称：中国银行股份有限公司2、注册地址：北京西城区复兴门内大街1号3、办公地址：北京西城区复兴门内大街1号4、邮政编码:1008185、法定代表人：肖钢6、信息披露负责人：宁敏7、联系电话：010－665949778、传真：010－665949429、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com（五）信息披露1、信息披露报纸

6、名称：中国证券报、证券时报、上海证券报2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.icbccs.com.cn3、基金半年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人的办公场所（六）其他有关资料1、基金注册登记机构名称：工银瑞信基金管理有限公司2、办公地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦第二章主要财务指标和基金净值表现所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要会计数据和财务指标序号项目2006年1月1日至2006年6月30日1基金本期净收益411,818,127.03元2基金份额本期净收益0.2

7、160元3期末可供分配基金收益97,911,301.19元4期末可供分配基金份额收益0.0723元255期末基金资产净值1,976,260,487.67元6期末基金份额净值1.4596元7基金加权平均净值收益率18.10%8本期基金份额净值增长率64.98%9基金份额累计净值增长率67.55%（二）基金净值表现1、本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月5.92%1.83%1.62%1.32%4.30%0.51%过去三个月42.82%2

8、.07%23.99%1.29%18.83%0.78%