工银瑞信核心价值股票型投资基金2013年第3季度报告

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1、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2013年第3季度报告工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2013年第3季度报告2013年9月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年十月二十四日第10页共10页工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2013年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月21日复核了本报告中的财

2、务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称工银核心价值股票交易代码481001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年8月31日报告期末基金份额总额23,558,533,637.94份投资目标有效控制投资组合风险，

3、追求基金资产的长期稳定增值。投资策略股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。业绩比较基准75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率风险收益特征本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司第10页共10页工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2013年第3季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：

4、人民币元主要财务指标报告期（2013年7月1日－2013年9月30日）1.本期已实现收益214,675,451.952.本期利润1,159,599,104.583.加权平均基金份额本期利润0.04754.期末基金资产净值7,588,383,478.005.期末基金份额净值0.3221注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）

5、所列数据截止到2013年9月30日。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月17.26%1.23%8.14%1.05%9.12%0.18%第10页共10页工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2013年第3季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2005年8月31日生效。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月

6、内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同关于资范围、投资禁止行为与限制的规定：本基金股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。1.2其他指标无。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期何江旭2010年4月12日-16第10页共10页工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2013年第3季度报告权益投资总监，本基金的基金经理。曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理，

7、基金管理部总监兼权益投资副总监；2009年加入工银瑞信，现任权益投资总监；2010年4月12日至今，担任工银核心价值基金基金经理；2011年4月21日至今，担任工银消费服务行业基金的基金经理。1.1管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。1.2公平交易专项说明1.2.1公平交易制度的执行情况为了公平

8、对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公