工银瑞信红利股票型投资基金2013年第1季度报告

《工银瑞信红利股票型投资基金2013年第1季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、工银瑞信红利股票型证券投资基金2013年第1季度报告工银瑞信红利股票型证券投资基金2013年第1季度报告2013年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年四月二十二日第10页共10页工银瑞信红利股票型证券投资基金2013年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中

2、的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称工银红利股票交易代码481006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年7月18日报告期末基金份额总额2,630,267,998.15份投资目标在合理控制风险

3、的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的投资业绩。投资策略本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略，通过红利股筛选、竞争优势评价和盈利预测的选股流程，精选出兼具稳定的高分红能力、较强竞争优势和持续盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象，以增强本基金的股息收益和资本增值能力。业绩比较基准富时中国A股红利150指数收益率风险收益特征本基金属于股票型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益高于债券型基金以及混合型基金基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司第10页共10页工银瑞信红利股票型

4、证券投资基金2013年第1季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年1月1日－2013年3月31日）1.本期已实现收益32,404,061.962.本期利润-142,430,740.463.加权平均基金份额本期利润-0.05174.期末基金资产净值2,212,194,968.255.期末基金份额净值0.8411注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允

5、价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所列数据截止到2013年3月31日。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-5.88%1.25%-1.00%1.16%-4.88%0.09%第10页共10页工银瑞信红利股票型证券投资基金2013年第1季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

6、较注：1、本基金合同于2007年7月18日生效。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％。1.2其他指标无。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券

7、从业年限说明任职日期离任日期第10页共10页工银瑞信红利股票型证券投资基金2013年第1季度报告杨军本基金的基金经理2010年5月18日-16先后在广发基金管理有限公司担任投资经理，长城基金管理有限公司担任基金经理；2010年加入工银瑞信基金管理有限公司；2010年5月18日至今，担任工银红利基金基金经理；2012年12月17日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理。1.1管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照

8、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。1.2公平交易专项说明1.2.1公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、