工银瑞信消费服务行业股票型

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1、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金2013年第1季度报告工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金2013年第1季度报告2013年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年四月二十二日第10页共10页工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金2013年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

2、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称工银消费服务股票交易代码481013基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年4月21日报告期末基金份额总额1,627,943,969.12份投资目标通过投资消费服务类行业股票，追求基金资产长期稳定增值，在合理风险限度内，力争持续实

3、现超越业绩基准的超额收益。投资策略本基金建立系统化、纪律化的投资流程，遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程，选择具有投资价值的股票，构造投资组合。业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。风险收益特征本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于消费服务行业股票,在股票型基金中属于中等偏高风险水平的投资产品。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司第10页共10页工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金2013年第1季度报告基金

4、托管人中国农业银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年1月1日－2013年3月31日）1.本期已实现收益58,582,331.782.本期利润41,071,748.063.加权平均基金份额本期利润0.02464.期末基金资产净值1,480,778,595.005.期末基金份额净值0.910注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现

5、收益加上本期公允价值变动收益。（3）所列数据截止到2013年3月31日。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.71%1.14%-0.61%1.24%3.32%-0.10%第10页共10页工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金2013年第1季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2011年4月21日生效。2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。

6、本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同关于投资比例的各项约定。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%。其中，基金持有的消费服务行业股票占基金股票资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。1.2其他指标无。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期何江旭2011年4月21日-16第10页共10页工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金2013年第1季度报告权益投资总监，本基金的基金经理。曾担任国泰基金金鑫、基金

7、金鼎、金马稳健回报、金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理，基金管理部总监兼权益投资副总监；2009年加入工银瑞信，现任权益投资总监；2010年4月12日至今，担任工银核心价值基金基金经理；2011年4月21日至今，担任工银消费服务行业基金的基金经理。王勇本基金基金经理2011年11月7日-6先后在慧聪国际咨询有限公司担任销售主管，香港新世界数字多媒体公司担任市场经理；2007年加入工银瑞信，曾任研究员兼专户投资顾问，2011年11月7日至今担任工银消费服务行业基金的基金经理，2011年12