地产金融投资服务业务简介2012.ppt

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1、1地产金融投资服务业务简介意添龙投资发展公司2012年05月抢滩地产金融服务领域，意添龙定位—咨询型基金管理领跑者基金管理公司中的管理公司依托地产全产业链，提供增值服务—投融资服务中国财富领骑者的导航员，最优质投资资源提供者咨询型基金管理领跑者100%3内资地产私募基金已形成一定规模，但其长远发展存在着对市场和经验的需求需要对市场第一手宏观数据的及时把握，具备对市场走向敏感判断的能力1需要具备经历完整市场波动周期的经验，丰富处理违约事件的手段和经验2需要具备符合中国国情的基金管理成功操作经验：包括发起、投资、监管、退出34外资地产私募基金进入中国存在对中

2、国地产的系统了解、庞大的项目源、融入中国国情、确保资金安全性的四大需求需要对中国市场系统性的认识：中国辽阔的国土面积、文化差异性、经济发展差异使投资人在选择市场时需要帮助需要庞大的项目源，作为项目投资成功的保障：目前外资地产私募基金在中国地产投资的成交率只有2%，成功投资的基础是在短时间内占有更多的项目源需要融入中国的国情、适应中国的法律制度：中国文化中缺失的契约精神、轻“商”主义、和严重的地方保护主义、不健全的法律制度可能造成外资投资地产水土不服需要快速的项目变现能力和安全的出入境通道：这将是外资基金全身而退的护身符1234需求一览表区域市场分析项目信

3、息项目评估交易设计交易操作项目监管资金退出服务方式报告＋提报报告报告＋提报报告＋提报提交成果现场服务提供服务服务内容房地产发展形势概述、若干重点城市详论按期提供若干个符合初步筛选结果项目组成的项目库，项目信息包括初筛所列标准对项目商业风险、法律风险等进行评估，出具投资分析报告、项目尽职调查报告和法律意见书交易架构设计，包括交易方案、避税方案、协议核心条坤、谈判策略含股权变更登记、股权质押登记、土地使用权及房屋所有权抵押登记、土地使用权及房屋所有权变更登记、税务登记向项目公司派驻独立董事、参与和监督项目公司日常经营管理和重大投融资决策、重大资产处置、项目销

4、售回款的监管运用安全、合理、可行的退出机制，为项目提供二次融资服务，保证投资者资金的流动性和收益性私募基金需要更全面的基金管理服务，包括市场分析、项目信息、项目评估、交易设计、交易操作、项目监管、资金退出19%5意添龙与资金方合作，针对其需求项目源特征，为项目提供五种服务模式6共同参股成立基金管理公司，意添龙提供投融资双向服务平台签订框架协议，价值100万元的服务包，含每年40个定制项目信息，5个评估报告按融资额收取1%融资中介费用资产包、债权包分销，二次募集股权合作（母基金模式）再融资服务战略合作模式项目合作模式品牌输出意添龙不出资，但冠以意添龙的品牌

5、，提高影响力【股权合作模式】扮演有限合伙人（LP）与一般合伙人（GP）桥梁角色，通过进入专家顾问委员会方式主导投资方向……7意添龙将与基金公司参股成立基金管理公司提供基金领域的拎包入住服务：发起、设立、投资、监管、退出、再融资全过程服务意添龙地产顾问有限公司意添龙××地产投资基金管理公司专家顾问委员会监管人意添龙××地产市场引导基金I号意添龙地产（深圳）投资发展中心……一级投资者托管银行投资决策委员会（意添龙占40％席位）管理人推荐合伙人选择开发项目1开发项目2开发项目n普通合伙人委托执行事务有限合伙人托管人托管合同××意添龙投资此种模式也可有效解决私募

6、基金发起难的问题8应对置换基金始终存在，无论何时投资都有具体项目项目和资金时间不匹配应对购买置换基金时，置换基金有明确的投资标的募集时无明确投资标的应对明确的投资标的，使约定投资回报率成为可能无法承诺固定回报私募基金发起遇到的问题置换基金的解决办法创新发展方式，以置换基金最为解决私募基金发起难的终极手段……后期推出意添龙置换基金，结合客户升级，让更多的有限合伙人享受到一般合伙人的超额利润9大部分投资额在3000万以上的投资人不但要当LP，还要享受GP的超额利润，通过意添龙置换基金实现意添龙地产顾问有限公司意添龙××地产投资基金管理公司专家顾问委员会监管人

7、意添龙××地产市场引导基金I号意添龙地产（深圳）投资发展中心……一级投资者托管银行投资决策委员会（意添龙占40％席位）管理人推荐合伙人选择开发项目1开发项目2开发项目n普通合伙人委托执行事务有限合伙人托管人托管合同意添龙置换基金二级投资者××意添龙投资【项目操作模式】关注不同地产金融投资群体，量身打造多种合作模式，有针对性提供金融服务，增加与客户粘合性——开发商10提供三种合作模式由意添龙投资直接投资由意添龙地产推荐给战略合作伙伴，融资费用为融资额的1%提供融资咨询报告，指导融资细则直投模式间接投资模式融资咨询模式拿地阶段开发阶段预售阶段现房阶段取得土地

8、使用证之前，融资方式：股权过户回购+保证金取得预售证之前，融资方式：股权过户回购